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Bender Robert & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.25억
회전율
26.53%
1년 추정 수익률
38.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.48%
1년 예상 수익률
+38.43%
3년 예상 수익률
+145.82%
5년 예상 수익률
+189.35%
10년 예상 수익률
+1,046.87%
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$966만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$497만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.46%
보유액
49
신규
–
증가
16
축소
32
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$44.4만 |
| 2 |
Vipshop
VIPS
|
+US$40.4만 |
| 3 |
Protolabs
PRLB
|
+US$18.4만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$16.9만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$10.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$384만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$58.6만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$45.5만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 35.04% |
| 2 | 임의소비재 | 26.83% |
| 3 | 정보기술 | 20.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.77% |
| 5 | 산업재 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1674만 | 11.06% |
592,364
-8,080
| -1% | -US$21.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Illumina
ILMN
US$313억
| US$1073만 | 7.09% |
60,736
-1,013
| -2% | -US$16.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$1016만 | 6.71% |
126,099
-2,817
| -2% | -US$21.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CELG
4
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$929만 | 6.14% |
88,876
-1,247
| -1% | -US$13.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$782만 | 5.17% |
98,887
-1,133
| -1% | -US$9.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$751만 | 4.96% |
179,480
-2,520
| -1% | -US$9.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$751만 | 4.96% |
58,551
-600
| -1% | -US$7.45만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$746만 | 4.93% |
31,363
-414
| -1% | -US$10.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Vipshop
VIPS
US$63.1억
| US$586만 | 3.87% |
236,679
+28,754
| +14% | +US$40.4만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
10
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$540만 | 3.57% |
113,205
-10,300
| -8% | -US$58.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$530만 | 3.5% |
86,989
-6,165
| -7% | -US$45.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CAVM
12
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$472만 | 3.12% |
81,026
-475
| -0.6% | -US$2.38만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$453만 | 2.99% |
24,488
-55
| -0.2% | -US$9.12천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$436만 | 2.88% |
112,100
-1,620
| -1% | -US$6.15만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ALXN
15
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$416만 | 2.75% |
33,983
-215
| -0.6% | -US$2.77만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$414만 | 2.74% |
70,425
+1,850
| +3% | +US$10.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$412만 | 2.72% |
76,078
+155
| +0.2% | +US$8.67천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$388만 | 2.56% |
61,442
-380
| -0.6% | -US$2.46만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$350만 | 2.31% |
87,000
-1,660
| -2% | -US$6.49만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
VMW
20
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$350만 | 2.31% |
47,676
+815
| +2% | +US$5.73만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
21
Biogen
BIIB
US$375억
| US$309만 | 2.04% |
9,881
+569
| +6% | +US$16.9만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
22
Baidu
BIDU
US$266억
| US$309만 | 2.04% |
16,956
+2,564
| +18% | +US$44.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Protolabs
PRLB
US$16.1억
| US$251만 | 1.66% |
41,905
+3,193
| +8% | +US$18.4만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$112만 | 0.74% |
48,593
-423
| -0.9% | -US$8.96천 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3479억
| US$83.5만 | 0.55% |
6,490
-111
| -2% | -US$1.48만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
H2CM
Bender Robert & Associates의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Bender Robert & Associates 측은 US$1.51억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Bender Robert & Associates 측은 2016년 3분기에 순액 US$497만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 32개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MEDIVATION, INC. 주식으로, 추정 US$384만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Bender Robert & Associates 측은 Baidu 보유액을 추정 US$44.4만만큼 늘렸어요.
- Bender Robert & Associates 측이 2016년 3분기에 Baidu 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$44.4만 규모예요.
- Bender Robert & Associates의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cognizant이며, 추정 감소액은 US$58.6만예요.
- Bender Robert & Associates 측은 2016년 3분기에 MEDIVATION, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$384만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bender Robert & Associates의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 58% 비중을 차지해요.
- Bender Robert & Associates 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bender Robert & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2016년 10월 28일에 제출된 Bender Robert & Associates의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.