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Aviva 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$679억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
39.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.14%
1년 예상 수익률
+39.2%
3년 예상 수익률
+122.83%
5년 예상 수익률
+153.91%
10년 예상 수익률
+555.26%
AUM
US$679억
AUM 성장
+US$83.2억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.58%
보유액
913
신규
70
증가
471
축소
285
청산됨
59
평균 보유 기간
7.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$7798만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7385만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$7000만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$6419만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$6401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$7169만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$7013만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$6359만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$5633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.43% |
| 2 | 금융 | 12.37% |
| 3 | 헬스케어 | 11.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.15% |
| 5 | 임의소비재 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Kanzhun
BZ
US$72.3억
| US$354만 | 0.01% |
275,062
-2,134
| -0.8% | -US$2.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
602
Erie Indemnity
ERIE
US$132억
| US$319만 | ﹤0.01% |
13,290
+320
| +2% | +US$7.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
603
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$303만 | ﹤0.01% |
+30,042
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
SharkNinja
SN
US$279억
| US$301만 | ﹤0.01% |
19,760
+15,796
| +398% | +US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
605
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1140억
| US$294만 | ﹤0.01% |
74,486
-1,078
| -1% | -US$4.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
606
Millicom
TIGO
US$131억
| US$293만 | ﹤0.01% |
+32,310
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
HDFC Bank
HDB
US$1131억
| US$253만 | ﹤0.01% |
97,773
-1,236
| -1% | -US$3.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
608
TAL Education Group
TAL
US$56.6억
| US$245만 | ﹤0.01% |
255,838
-51,518
| -17% | -US$54.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
609
Suncor Energy
SU
US$930억
| US$232만 | ﹤0.01% |
43,138
-828
| -2% | -US$5.24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
610
ASE Group
ASX
US$1006억
| US$220만 | ﹤0.01% |
48,754
-26,219
| -35% | -US$88.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
611
Dominion Energy
D
US$573억
| US$219만 | ﹤0.01% |
32,127
+17,632
| +122% | +US$115만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
612
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$212만 | ﹤0.01% |
18,953
+1,267
| +7% | +US$12.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
613
Equinox Gold
EQX
US$118억
| US$197만 | ﹤0.01% |
202,917
+175,985
| +653% | +US$227만 |
2026 Q1
1분기
|
|
614
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$196만 | ﹤0.01% |
5,015
-104
| -2% | -US$3.24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
615
Southern Company
SO
US$1071억
| US$186만 | ﹤0.01% |
19,483
+769
| +4% | +US$7.24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
616
StoneCo
STNE
US$26.4억
| US$174만 | ﹤0.01% |
160,448
-1,875
| -1% | -US$2.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
617
General Dynamics
GD
US$949억
| US$173만 | ﹤0.01% |
4,879
-70
| -1% | -US$2.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
618
Duke Energy
DUK
US$975억
| US$170만 | ﹤0.01% |
13,450
+237
| +2% | +US$2.99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
619
Aura Minerals Inc
AUGO
US$65.7억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+25,476
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
620
Legend Biotech
LEGN
US$37.2억
| US$154만 | ﹤0.01% |
53,486
-627
| -1% | -US$1.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
621
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$129만 | ﹤0.01% |
9,404
+318
| +3% | +US$4.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
622
Levi Strauss
LEVI
US$81.4억
| US$122만 | ﹤0.01% |
48,993
+18,830
| +62% | +US$42.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
623
Cenovus Energy
CVE
US$608억
| US$121만 | ﹤0.01% |
48,952
+1,489
| +3% | +US$4.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
624
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$119만 | ﹤0.01% |
4,215
+1,264
| +43% | +US$37.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
625
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
| US$119만 | ﹤0.01% |
3,522
-361
| -9% | -US$11.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Aviva의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aviva 측은 US$679억 상당의 913개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$596억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Aviva의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 70개, 471개 증가, 285개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 459,014주를 보유했으며 가치는 US$7843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$1.89억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aviva의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$7843만 상당의 459,014주를 매수했어요.
- Aviva 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Aviva의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.89억예요.
- Aviva 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aviva의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$679억 중 34% 비중을 차지해요.
- Aviva 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Aviva의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$679억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Aviva의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.