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Aviva 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$679억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
39.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.14%
1년 예상 수익률
+39.2%
3년 예상 수익률
+122.83%
5년 예상 수익률
+153.91%
10년 예상 수익률
+555.26%
AUM
US$679억
AUM 성장
+US$83.2억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.58%
보유액
913
신규
70
증가
471
축소
285
청산됨
59
평균 보유 기간
7.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$7798만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7385만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$7000만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$6419만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$6401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$7169만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$7013만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$6359만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$5633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.43% |
| 2 | 금융 | 12.37% |
| 3 | 헬스케어 | 11.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.15% |
| 5 | 임의소비재 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Roblox
RBLX
US$385억
| US$2708만 | 0.04% |
498,068
+3,950
| +0.8% | +US$19.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
352
Nutrien
NTR
US$330억
| US$2666만 | 0.04% |
423,933
+1,622
| +0.4% | +US$11.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
353
AerCap
AER
US$232억
| US$2657만 | 0.04% |
182,261
+3,481
| +2% | +US$49.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
354
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$2655만 | 0.04% |
103,745
-89
| -0.1% | -US$2.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
355
Dover
DOV
US$263억
| US$2654만 | 0.04% |
118,347
+33
| +0% | +US$7.19천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
356
NRG Energy
NRG
US$198억
| US$2649만 | 0.04% |
181,342
-1,342
| -0.7% | -US$19.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
357
Williams-Sonoma
WSM
US$307억
| US$2626만 | 0.04% |
112,673
-1,797
| -2% | -US$35.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
358
Kroger
KR
US$401억
| US$2626만 | 0.04% |
472,819
-42,289
| -8% | -US$276만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
359
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$2608만 | 0.04% |
372,188
-1,771
| -0.5% | -US$11.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
360
Twilio
TWLO
US$390억
| US$2606만 | 0.04% |
126,288
-4,914
| -4% | -US$87.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
361
Coinbase
COIN
US$446억
| US$2585만 | 0.04% |
176,837
+185
| +0.1% | +US$3.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
362
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$2550만 | 0.04% |
892,691
+14,291
| +2% | +US$39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
363
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$2549만 | 0.04% |
175,431
+892
| +0.5% | +US$12.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
364
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$2537만 | 0.04% |
1,073,255
-7,088
| -0.7% | -US$20.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
365
VICI Properties
VICI
US$264억
| US$2534만 | 0.04% |
954,609
+43,099
| +5% | +US$121만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
366
Mettler-Toledo International
MTD
US$338억
| US$2533만 | 0.04% |
19,825
+152
| +0.8% | +US$18.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
367
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$2515만 | 0.04% |
137,322
-2,465
| -2% | -US$40.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
368
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$2498만 | 0.04% |
104,948
+263
| +0.3% | +US$5.75만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
369
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$2496만 | 0.04% |
219,532
+23,162
| +12% | +US$237만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
370
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$2491만 | 0.04% |
181,560
+2,772
| +2% | +US$33.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
371
Bunge Global
BG
US$198억
| US$2487만 | 0.04% |
232,997
+2,558
| +1% | +US$31.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
372
Halliburton
HAL
US$277억
| US$2484만 | 0.04% |
731,749
+15,771
| +2% | +US$61.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
373
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$2462만 | 0.04% |
132,989
+3,730
| +3% | +US$61.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
374
Synchrony
SYF
US$244억
| US$2460만 | 0.04% |
323,436
-20,929
| -6% | -US$154만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
375
Raymond James Financial
RJF
US$306억
| US$2454만 | 0.04% |
161,428
-6,083
| -4% | -US$92.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Aviva의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aviva 측은 US$679억 상당의 913개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$596억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Aviva의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 70개, 471개 증가, 285개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 459,014주를 보유했으며 가치는 US$7843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$1.89억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aviva의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$7843만 상당의 459,014주를 매수했어요.
- Aviva 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Aviva의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.89억예요.
- Aviva 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aviva의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$679억 중 34% 비중을 차지해요.
- Aviva 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Aviva의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$679억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Aviva의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.