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Authentikos Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
16.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1%
1년 예상 수익률
+16.78%
3년 예상 수익률
+50.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$261만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.26%
보유액
82
신규
10
증가
32
축소
35
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SMART Small Cap ETF
SSCP
|
+US$491만 |
| 2 |
SMART Mid Cap ETF
SMCP
|
+US$489만 |
| 3 |
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
|
+US$475만 |
| 4 |
TrueShares Patriot Defense ETF
FLDZ
|
+US$286만 |
| 5 |
SMART Trend 25 ETF
STRN
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1859만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.9만 |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
|
+US$24.5만 |
| 4 |
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
|
+US$23.3만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.43% |
| 2 | 정보기술 | 10.35% |
| 3 | 에너지 | 0.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.41% |
| 5 | 유틸리티 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$65.4만 | 0.41% |
1,901
-11
| -0.6% | -US$3.82천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
52
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.46억
| US$58만 | 0.36% |
20,719
-665
| -3% | -US$1.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
53
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.06억
| US$52.4만 | 0.33% |
18,750
-8,825
| -32% | -US$24.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
US$2597만
| US$50.7만 | 0.32% |
20,331
+6,100
| +43% | +US$15.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$47만 | 0.3% |
1,651
+203
| +14% | +US$6.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
56
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$169억
| US$43.4만 | 0.27% |
17,100
-234
| -1% | -US$6.1천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
57
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$6.96억
| US$42.9만 | 0.27% |
7,242
+916
| +14% | +US$5.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
US$3989만
| US$42.7만 | 0.27% |
16,714
-1,792
| -10% | -US$4.79만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
59
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$1.73억
| US$41.1만 | 0.26% |
4,623
+824
| +22% | +US$7.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
SOXY
US$5279만
| US$40.6만 | 0.25% |
4,192
-66
| -2% | -US$6.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
US$4890만
| US$38.6만 | 0.24% |
14,626
+271
| +2% | +US$7.16천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
62
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.59억
| US$38만 | 0.24% |
13,780
-295
| -2% | -US$8.23천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
63
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$17.9억
| US$37.7만 | 0.24% |
7,001
+772
| +12% | +US$4.55만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
64
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$36.1만 | 0.23% |
+515
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
CoreWeave
CRWV
US$295억
| US$35.9만 | 0.23% |
4,122
+1,035
| +34% | +US$8.84만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$34.4만 | 0.22% |
7,631
+660
| +9% | +US$3.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$33.6만 | 0.21% |
1,796
+5
| +0.3% | +US$797 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
QQQT
US$5150만
| US$29.2만 | 0.18% |
15,981
-327
| -2% | -US$5.87천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
69
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
LVLN
US$4910만
| US$29만 | 0.18% |
11,754
-261
| -2% | -US$6.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Twilio
TWLO
US$327억
| US$27.1만 | 0.17% |
+925
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
SoundHound AI
SOUN
US$17억
| US$26만 | 0.16% |
43,206
+10,757
| +33% | +US$7.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$4008만
| US$24만 | 0.15% |
21,932
-45
| -0.2% | -US$546 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
US$1.69억
| US$23.7만 | 0.15% |
13,807
-273
| -2% | -US$4.72천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$23.1만 | 0.14% |
+1,068
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$23만 | 0.14% |
+2,553
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JAIC
Authentikos Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Authentikos Wealth Advisory 측은 US$1.59억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Authentikos Wealth Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 32개 증가, 35개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SMART Small Cap ETF 주식으로, 187,937주를 보유했으며 가치는 US$479만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Ultra Short Government Active ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1859만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Authentikos Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SMART Small Cap ETF 주식으로, US$479만 상당의 187,937주를 매수했어요.
- Authentikos Wealth Advisory 측이 2026년 3분기에 SMART Trend 25 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Authentikos Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Ultra Short Government Active ETF이며, 추정 감소액은 US$1859만예요.
- Authentikos Wealth Advisory 측은 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Authentikos Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 44% 비중을 차지해요.
- Authentikos Wealth Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Authentikos Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Authentikos Wealth Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.