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AP
Archon Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
10.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.95%
1년 예상 수익률
+10.55%
3년 예상 수익률
+99.51%
5년 예상 수익률
+110.98%
10년 예상 수익률
+548.85%
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$3080만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$77.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.78%
보유액
39
신규
2
증가
7
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$883만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$581만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$173만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$168만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NiSource
NI
|
+US$1213만 |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+US$847만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$154만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$92.1만 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.6% |
| 2 | 정보기술 | 22.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.54% |
| 4 | 임의소비재 | 13.87% |
| 5 | 산업재 | 13.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$1388만 | 1.44% |
12,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
27
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$1300만 | 1.34% |
82,000
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
28
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$1287만 | 1.33% |
185,000
-20,500
| -10% | -US$154만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
US$1455억
| US$1273만 | 1.32% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
30
Equinix
EQIX
US$994억
| US$1163만 | 1.2% |
11,500
-500
| -4% | -US$52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
31
Uber
UBER
US$1333억
| US$1144만 | 1.18% |
167,000
-12,600
| -7% | -US$92.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
32
Capital One
COF
US$1257억
| US$1062만 | 1.1% |
55,000
+8,000
| +17% | +US$168만 |
2026 Q2
1분기
|
|
33
GE Vernova
GEV
US$2338억
| US$1046만 | 1.08% |
11,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
United Airlines
UAL
US$336억
| US$999만 | 1.03% |
90,000
+10,000
| +13% | +US$118만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
35
Micron Technology
MU
US$1.11조
| US$991만 | 1.02% |
+9,300
| 신규 | +US$883만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
ServiceNow
NOW
US$1552억
| US$804만 | 0.83% |
60,000
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
37
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$634만 | 0.65% |
+42,000
| 신규 | +US$581만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
38
NiSource
NI
US$210억
| – | – |
-255,000
| 청산됨 | -US$1213만 | – |
|
|
39
QXO Inc
QXO
US$113억
| – | – |
-490,000
| 청산됨 | -US$847만 | – |
|
유사한 펀드
Archon Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Archon Partners 측은 US$9.7억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.37억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Archon Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 7개 증가, 3개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 9,300주를 보유했으며 가치는 US$991만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NiSource 주식으로, 추정 금액은 US$1213만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Archon Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$991만 상당의 9,300주를 매수했어요.
- Archon Partners 측이 2026년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Archon Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Archon Partners 측은 2026년 3분기에 NiSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Archon Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 59% 비중을 차지해요.
- Archon Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Archon Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Archon Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.