Alpha Paradigm Partners 포트폴리오 보유 종목

Alpha Paradigm Partners의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Alpha Paradigm Partners 측은 US$2.42억 상당의 643개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Alpha Paradigm Partners 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$814만 규모를 투입해 신규 포지션 192개를 개설하고 기존 보유 종목 113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 STAAR Surgical 주식으로, 52,381주를 보유했으며 가치는 US$254만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oxford Industries 주식으로, 보유분을 추정 US$358만 규모 줄였어요.

• Alpha Paradigm Partners의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 STAAR Surgical 주식으로, US$254만 상당의 52,381주를 매수했어요.
• Alpha Paradigm Partners 측이 2022년 4분기에 Alpha Metallurgical Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
• Alpha Paradigm Partners의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Oxford Industries이며, 추정 감소액은 US$358만예요.
• Alpha Paradigm Partners 측은 2022년 4분기에 Under Armour 보유분을 전량 매도해 추정 US$424만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Alpha Paradigm Partners의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 11% 비중을 차지해요.
• Alpha Paradigm Partners 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 192개를 편입하고 179개를 청산했어요.
• Alpha Paradigm Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.

2023년 2월 13일에 제출된 Alpha Paradigm Partners의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.