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ASG
Advisory Solutions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.72억
회전율
35.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.72억
AUM 성장
+US$1.77억
(+60%)
자금 흐름
+US$1.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.31%
보유액
304
신규
98
증가
134
축소
47
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1007만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$928만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$813만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$730만 |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$330만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$205만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$166만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$140만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.25% |
| 2 | 정보기술 | 9.25% |
| 3 | 헬스케어 | 3% |
| 4 | 금융 | 2.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7930억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$179만 | – |
|
302
TJX Companies
TJX
US$1507억
| – | – |
-1,792
| 청산됨 | -US$27.2만 | – |
|
303
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| – | – |
-2,278
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
304
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.9억
| – | – |
-8,458
| 청산됨 | -US$43만 | – |
|
유사한 펀드
VDBMI
Advisory Solutions Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Advisory Solutions Group 측은 US$4.72억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.95억에서 60% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Advisory Solutions Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.82억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, 98,068주를 보유했으며 가치는 US$947만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$330만 규모 줄였어요.
- Advisory Solutions Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, US$947만 상당의 98,068주를 매수했어요.
- Advisory Solutions Group 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1007만 규모예요.
- Advisory Solutions Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$330만예요.
- Advisory Solutions Group 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Solutions Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.72억 중 25% 비중을 차지해요.
- Advisory Solutions Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Advisory Solutions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 60% 상승해 US$4.72억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Advisory Solutions Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.