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Aberdeen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$712억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
41.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.29%
1년 예상 수익률
+41.74%
3년 예상 수익률
+120.47%
5년 예상 수익률
+149.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$457억
AUM 성장
+US$16.7억
(+3.8%)
자금 흐름
-US$18.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.29%
보유액
1,052
신규
64
증가
341
축소
585
청산됨
40
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.31억 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$2.02억 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1.64억 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$1.54억 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.42억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$6.4억 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$3.03억 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$2.29억 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1.69억 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1.67억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.8% |
| 2 | 금융 | 14.14% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 건강관리 | 11.7% |
| 5 | 산업재 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
상장폐지됨
Hess
HES
| US$997만 | 0.02% |
114,171
-4,702
| -4% | -US$38만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
502
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$994만 | 0.02% |
546,271
+34,030
| +7% | +US$60.6만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
503
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$987만 | 0.02% |
76,212
-3,568
| -4% | -US$47.4만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
504
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$975만 | 0.02% |
77,043
-7,068
| -8% | -US$83.4만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
505
Credicorp
BAP
US$310억
| US$970만 | 0.02% |
80,087
-5,725
| -7% | -US$74.8만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
506
Halliburton
HAL
US$279억
| US$961만 | 0.02% |
415,818
-14,268
| -3% | -US$31.7만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
507
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$956만 | 0.02% |
462,924
-20,944
| -4% | -US$45.5만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
508
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$956만 | 0.02% |
245,950
+23,984
| +11% | +US$89만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
509
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$954만 | 0.02% |
65,213
+62,568
| +2,366% | +US$918만 |
2021 Q1
1분기
|
|
510
United Rentals
URI
US$641억
| US$953만 | 0.02% |
29,867
-4,176
| -12% | -US$135만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
511
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$949만 | 0.02% |
46,107
-1,215
| -3% | -US$22.5만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
512
Ares Management
ARES
US$255억
| US$946만 | 0.02% |
148,825
+19,774
| +15% | +US$111만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
513
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$944만 | 0.02% |
694,347
-33,616
| -5% | -US$46.4만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
514
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$944만 | 0.02% |
64,924
-10,538
| -14% | -US$165만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
515
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$932만 | 0.02% |
203,243
-9,682
| -5% | -US$45.7만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
516
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$932만 | 0.02% |
21,277
-911
| -4% | -US$40.2만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
517
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$925만 | 0.02% |
351,056
+5,414
| +2% | +US$15.2만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
518
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$924만 | 0.02% |
52,894
-5,028
| -9% | -US$89.2만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
519
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| US$922만 | 0.02% |
769,543
+57,010
| +8% | +US$67만 |
2021 Q1
1분기
|
|
520
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$910만 | 0.02% |
150,570
-4,874
| -3% | -US$29.6만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
521
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$908만 | 0.02% |
249,698
-10,163
| -4% | -US$38만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
522
Celanese
CE
US$52.1억
| US$903만 | 0.02% |
59,585
-2,068
| -3% | -US$32.8만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
523
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$902만 | 0.02% |
402,876
-426,850
| -51% | -US$937만 |
2021 Q1
1분기
|
|
524
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$896만 | 0.02% |
36,735
-5,131
| -12% | -US$119만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
525
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$895만 | 0.02% |
354,669
+1,277
| +0.4% | +US$5.71만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Aberdeen Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Aberdeen Group는 US$457억 상당의 1,052개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$440억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Aberdeen Group은(는) 2021년 2분기에 순 US$18.3억을 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 585개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba으로, 추정 US$6.4억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aberdeen Group는 Vertiv에 US$6907만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aberdeen Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Vertiv으로, US$6907만 상당의 2,530,003주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aberdeen Group로, 추정 증가액은 US$2.31억 규모예요.
- Aberdeen Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 New Oriental이며, 추정 감소액은 US$3.03억예요.
- Aberdeen Group는 2021년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aberdeen Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$457억 중 22%를 차지해요.
- Aberdeen Group는 2021년 2분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Aberdeen Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$457억에 이르렀어요.
2021년 8월 10일에 제출된 Aberdeen Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.