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Aberdeen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$712억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
41.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+41.74%
3년 예상 수익률
+120.47%
5년 예상 수익률
+149.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$504억
AUM 성장
-US$18.5억
(-3.5%)
자금 흐름
-US$12.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.4%
보유액
826
신규
39
증가
356
축소
370
청산됨
40
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2.83억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.45억 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+US$7.41억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.72억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.69억 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.62억 |
| 5 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$1.58억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.84% |
| 2 | 정보기술 | 14.93% |
| 3 | 임의소비재 | 11.64% |
| 4 | 건강관리 | 10.56% |
| 5 | 필수소비재 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Broadridge
BR
US$198억
| US$997만 | 0.02% |
+90,854
| 신규 | +US$902만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
452
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$995만 | 0.02% |
703,844
-31,856
| -4% | -US$41.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
453
State Street
STT
US$455억
| US$987만 | 0.02% |
98,958
-6,893
| -7% | -US$72.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
454
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$986만 | 0.02% |
561,762
-19,099
| -3% | -US$32.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
455
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$973만 | 0.02% |
86,991
+29,366
| +51% | +US$318만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
456
Oneok
OKE
US$588억
| US$964만 | 0.02% |
169,278
-19,630
| -10% | -US$113만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
457
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$961만 | 0.02% |
83,518
-2,828
| -3% | -US$34.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
458
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$942만 | 0.02% |
271,509
+2,019
| +0.7% | +US$8.21만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
459
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$932만 | 0.02% |
88,079
+9,723
| +12% | +US$113만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
460
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$915만 | 0.02% |
259,563
+43,855
| +20% | +US$167만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
461
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$914만 | 0.02% |
231,650
+66,500
| +40% | +US$261만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
462
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$907만 | 0.02% |
90,744
-68,817
| -43% | -US$695만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
463
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$899만 | 0.02% |
459,912
+41,263
| +10% | +US$86.5만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
464
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$895만 | 0.02% |
122,341
-1,745
| -1% | -US$13.3만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
465
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$885만 | 0.02% |
50,544
-36,596
| -42% | -US$694만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
466
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$880만 | 0.02% |
189,105
-2,061
| -1% | -US$8.95만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
467
Viatris
VTRS
US$214억
| US$874만 | 0.02% |
212,285
+30,239
| +17% | +US$129만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
468
International Paper
IP
US$180억
| US$871만 | 0.02% |
172,139
-11,435
| -6% | -US$63.5만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
469
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$870만 | 0.02% |
89,697
+535
| +0.6% | +US$5.19만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
470
Dollar General
DG
US$296억
| US$865만 | 0.02% |
92,477
+613
| +0.7% | +US$5.89만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
471
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$863만 | 0.02% |
177,984
+2,984
| +2% | +US$15.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
472
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$859만 | 0.02% |
206,180
-255
| -0.1% | -US$1.01만 |
2017 Q4
1분기
|
|
473
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$856만 | 0.02% |
187,440
+21,298
| +13% | +US$98.1만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
474
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$839만 | 0.02% |
166,976
-2,429
| -1% | -US$11.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
475
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$836만 | 0.02% |
295,305
+7,283
| +3% | +US$21.7만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Aberdeen Group의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Aberdeen Group의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$504억였으며 전 분기 US$523억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Aberdeen Group의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 356개 증가, 370개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology으로, 12,380,623주를 보유했으며 가치는 US$2.6억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Grupo Aeroportuario del Sureste으로, 추정 금액은 US$7.41억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Aberdeen Group의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology으로, US$2.6억 상당의 12,380,623주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aberdeen Group로, 추정 증가액은 US$1.45억 규모예요.
- Aberdeen Group의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Grupo Aeroportuario del Sureste이며, 추정 감소액은 US$7.41억예요.
- Aberdeen Group는 2018년 1분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aberdeen Group의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$504억 중 19%를 차지해요.
- Aberdeen Group는 2018년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Aberdeen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$504억가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Aberdeen Group의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.