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3 Factor Indexing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$270만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
453
신규
15
증가
21
축소
27
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$173 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
302
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$173 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
303
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$172 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
304
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$172 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
305
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$171 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$88 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
306
Ventas
VTR
US$445억
| US$171 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
307
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$169 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
308
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$169 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$167 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
309
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$169 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
310
Globe Life
GL
US$119억
| US$166 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
311
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$165 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
312
Venture Global Inc
VG
US$350억
| US$165 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
313
American Tower
AMT
US$881억
| US$164 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
314
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$163 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$188 |
2026 Q2
1분기
|
|
315
Exelon
EXC
US$458억
| US$162 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
316
First Horizon
FHN
US$111억
| US$162 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
317
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$161 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
318
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$161 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
319
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$160 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
320
Hershey
HSY
US$341억
| US$158 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
321
PayPal
PYPL
US$488억
| US$158 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
322
Weatherford International
WFRD
US$62.9억
| US$158 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
323
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$156 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
324
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$156 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
325
Sempra
SRE
US$550억
| US$156 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 3 Factor Indexing 측은 US$1.21억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 27개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 2주를 보유했으며 가치는 US$480 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$22.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$480 상당의 2주를 매수했어요.
- 3 Factor Indexing 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 68% 비중을 차지해요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- 3 Factor Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.