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3 Factor Indexing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$270만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
453
신규
15
증가
21
축소
27
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$218 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
277
Realty Income
O
US$538억
| US$218 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
278
NetApp
NTAP
US$423억
| US$211 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
279
Republic Services
RSG
US$736억
| US$210 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
280
APA Corp
APA
US$182억
| US$208 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
281
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$202 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
282
Zscaler
ZS
US$416억
| US$200 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
283
Paychex
PAYX
US$420억
| US$197 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
284
Moderna
MRNA
US$799억
| US$193 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$108 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
285
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$192 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
286
Samsara
IOT
US$263억
| US$191 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
287
Workday
WDAY
US$506억
| US$191 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
288
Dover
DOV
US$268억
| US$188 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
289
Centene
CNC
US$347억
| US$187 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
290
Coinbase
COIN
US$434억
| US$187 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$170 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
291
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$186 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
292
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$184 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
293
DoorDash
DASH
US$777억
| US$184 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
294
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$184 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
295
Cognex
CGNX
US$93.4억
| US$182 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
296
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$180 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
297
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$179 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
298
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$177 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
299
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$176 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
300
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$175 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +US$24 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 3 Factor Indexing 측은 US$1.21억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
3 Factor Indexing의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 27개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 2주를 보유했으며 가치는 US$480 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$22.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$480 상당의 2주를 매수했어요.
- 3 Factor Indexing 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 68% 비중을 차지해요.
- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- 3 Factor Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.