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WealthPLAN Partnersの Invesco Variable Rate Investment Grade ETF VRIG 株式保有履歴

WealthPLAN Partnersのポートフォリオ VRIGの株式詳細 VRIGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		– 売却
-11,474
解消 -$28.6万 – 344
2023
Q3 		$28.6万 買う
11,474
+1,979
+21% +$4.94万 0.03% 267
2023
Q2 		$23.6万 売却
9,495
-3,973
-29% -$9.9万 0.03% 269
2023
Q1 		$33.3万 売却
13,468
-2,198
-14% -$5.46万 0.04% 238
2022
Q4 		$39.2万 買う
+15,666
新規 +$38.6万 0.03% 283
2022
Q1 		$40.4万 保有する
16,209
– – 0.03% 278
2021
Q4 		$40.6万 保有する
16,209
– – 0.03% 273
2021
Q3 		$40.6万 買う
16,209
+716
+5% +$1.8万 0.03% 278
2021
Q2 		$38.9万 保有する
15,493
– – 0.03% 261
2021
Q1 		$38.9万 買う
15,493
+5,182
+50% +$13万 0.03% 247
2020
Q4 		$25.9万 売却
10,311
-137,141
-93% -$342万 0.02% 287
2020
Q3 		$367万 買う
147,452
+6,437
+5% +$15.9万 0.36% 76
2020
Q2 		$349万 買う
141,015
+3,172
+2% +$7.62万 0.36% 71
2020
Q1 		$330万 売却
137,843
-5,779
-4% -$14.1万 0.43% 63
2019
Q4 		$360万 買う
143,622
+9,976
+7% +$24.9万 0.42% 64
2019
Q3 		$334万 買う
133,646
+31,289
+31% +$77.9万 0.46% 66
2019
Q2 		$255万 売却
102,357
-24,426
-19% -$60.9万 0.38% 69
2019
Q1 		$316万 買う
126,783
+8,237
+7% +$20.4万 0.49% 61
2018
Q4 		$294万 買う
118,546
+3,650
+3% +$9.1万 0.47% 67
2018
Q3 		$286万 買う
+114,896
新規 +$289万 0.52% 55

VRIGを保有するその他のファンド

Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
Mainstay Capital Management
Mainstay Capital Management Grand Blanc, Michigan $13.5億 AUM 46.51% 推定1年リターン
FP
Fiduciary Planning Englewood, Florida $3.89億 AUM 17.8% 推定1年リターン
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York $20.2億 AUM 16.74% 推定1年リターン
Vectors Research Management
Vectors Research Management New York $3.83億 AUM 30.23% 推定1年リターン
Sunflower Bank
Sunflower Bank Dallas, Texas $4.18億 AUM 23.68% 推定1年リターン

WealthPLAN PartnersのVRIG保有状況：2023年第4四半期の振り返り

WealthPLAN Partnersは2023年第4四半期にInvesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG)を全株売却し、11,474株の保有を解消しました。売却額は推定で$28.6万です。

WealthPLAN Partnersは2018年第3四半期に初めてVRIGの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2020年第3四半期に$367万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する121本のファンドが、2023年第4四半期時点でVRIGを保有しています。

  • WealthPLAN Partners は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期 時点で Invesco Variable Rate Investment Grade ETF の保有がないと報告しました。
  • WealthPLAN Partnersは2023年第4四半期にInvesco Variable Rate Investment Grade ETFの株式を11,474株売却し、売却額は推定で$28.6万でした。
  • WealthPLAN Partnersは2018年第3四半期に初めてInvesco Variable Rate Investment Grade ETFの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。
  • WealthPLAN PartnersのInvesco Variable Rate Investment Grade ETFの保有額は、2020年第3四半期に$367万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する121のファンドがInvesco Variable Rate Investment Grade ETFを保有していました。

2024年1月5日に提出された、2023年第4四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。