WealthPLAN Partners
VRIG 아이콘

WealthPLAN Partners의 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF VRIG 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 VRIG 주식 상세 정보 VRIG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-11,474
청산됨 -US$28.6만 – 344
2023
Q3 		US$28.6만 매수
11,474
+1,979
+21% +US$4.94만 0.03% 267
2023
Q2 		US$23.6만 매도
9,495
-3,973
-29% -US$9.9만 0.03% 269
2023
Q1 		US$33.3만 매도
13,468
-2,198
-14% -US$5.46만 0.04% 238
2022
Q4 		US$39.2만 매수
+15,666
신규 +US$38.6만 0.03% 283
2022
Q1 		US$40.4만 보유
16,209
– – 0.03% 278
2021
Q4 		US$40.6만 보유
16,209
– – 0.03% 273
2021
Q3 		US$40.6만 매수
16,209
+716
+5% +US$1.8만 0.03% 278
2021
Q2 		US$38.9만 보유
15,493
– – 0.03% 261
2021
Q1 		US$38.9만 매수
15,493
+5,182
+50% +US$13만 0.03% 247
2020
Q4 		US$25.9만 매도
10,311
-137,141
-93% -US$342만 0.02% 287
2020
Q3 		US$367만 매수
147,452
+6,437
+5% +US$15.9만 0.36% 76
2020
Q2 		US$349만 매수
141,015
+3,172
+2% +US$7.62만 0.36% 71
2020
Q1 		US$330만 매도
137,843
-5,779
-4% -US$14.1만 0.43% 63
2019
Q4 		US$360만 매수
143,622
+9,976
+7% +US$24.9만 0.42% 64
2019
Q3 		US$334만 매수
133,646
+31,289
+31% +US$77.9만 0.46% 66
2019
Q2 		US$255만 매도
102,357
-24,426
-19% -US$60.9만 0.38% 69
2019
Q1 		US$316만 매수
126,783
+8,237
+7% +US$20.4만 0.49% 61
2018
Q4 		US$294만 매수
118,546
+3,650
+3% +US$9.1만 0.47% 67
2018
Q3 		US$286만 매수
+114,896
신규 +US$289만 0.52% 55

VRIG 주식을 보유한 다른 펀드들

Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Mainstay Capital Management
Mainstay Capital Management Grand Blanc, Michigan AUM US$13.5억 46.51% 1년 추정 수익률
FP
Fiduciary Planning Englewood, Florida AUM US$3.89억 17.8% 1년 추정 수익률
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM US$20.2억 16.74% 1년 추정 수익률
Vectors Research Management
Vectors Research Management New York AUM US$3.83억 30.23% 1년 추정 수익률
Sunflower Bank
Sunflower Bank Dallas, Texas AUM US$4.18억 23.68% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 VRIG 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2023년 4분기에 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) 주식을 전량 매도해 11,474주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$28.6만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2018년 3분기에 VRIG 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$367만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 121개가 2023년 4분기 기준으로 VRIG 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthPLAN Partners 측이 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식 11,474주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.6만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2018년 3분기에 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$367만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 121개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 5일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.