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VC
V2 Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
41.51%
推定1年リターン
7.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+7.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
-$88.7万
(-0.37%)
資金フロー
+$22.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
53
新規
17
買い増し
2
減少
29
解消
5
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$569万 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+$559万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$554万 |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+$543万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$543万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+$744万 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$677万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$662万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$633万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$633万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.84% |
| 2 | 情報技術 | 15.75% |
| 3 | 金融 | 15.65% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Mondelez International
MDLZ
$842億
| – | – |
-186,495
| 解消 | -$677万 | – |
|
|
52
Philip Morris
PM
$3028億
| – | – |
-77,725
| 解消 | -$633万 | – |
|
|
53
AT&T
T
$1478億
| – | – |
-249,467
| 解消 | -$633万 | – |
|
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V2 Capitalの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、V2 Capitalは$2.41億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$2.42億から0.37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
V2 Capitalの2015年第1四半期の報告書には、新規 17件、2件増加しました、29件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Expressで、保有株数は68,511株、評価額は$535万でした。 最も大きな売却はDuke Energyで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- V2 Capitalが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Expressで、株数は68,511株、評価額は$535万でした。
- V2 Capitalは2015年第1四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.4万でした。
- V2 Capitalが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$274万相当を減らしました。
- V2 Capitalは2015年第1四半期にDuke Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$744万でした。
- 2015年第1四半期時点で、V2 Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの23%を占めています。
- V2 Capitalは2015年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- V2 Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.37%減少し、$2.41億となりました。
2015年5月5日に提出された、2015年第1四半期分のV2 Capitalの 13F報告書 に基づいています。