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Sumitomo Mitsui Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.7億
売買回転率
40.94%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.22%
1年予想リターン
-2.94%
3年間の予想リターン
+55.63%
5年予想リターン
+73.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.7億
運用資産残高の伸び率
+$3.35億
(+6.8%)
資金フロー
-$1853万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.12%
保有額
254
新規
64
買い増し
67
減少
66
解消
40
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.35億 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$1.25億 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1150万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$816万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$470万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$1.45億 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$8715万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$5929万 |
| 4 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+$2993万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$405万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.59% |
| 2 | 金融 | 38.37% |
| 3 | 情報技術 | 9.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $4451万 | 0.84% |
470,874
-878
| -0.2% | -$8.3万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
27
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $3993万 | 0.76% |
1,309,459
+9,835
| +0.8% | +$30.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
28
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $3317万 | 0.63% |
24,381
-316
| -1% | -$38.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
29
American Express
AXP
$2118億
| $3265万 | 0.62% |
96,529
+611
| +0.6% | +$19.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3066万 | 0.58% |
256,515
+24,971
| +11% | +$273万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
31
D.R. Horton
DHI
$390億
| $3038万 | 0.58% |
186,534
+9
| +0% | +$1,343 |
2019 Q4
26四半期
|
|
32
First Solar
FSLR
$186億
| $3036万 | 0.58% |
128,656
-1,838
| -1% | -$43.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
33
Amgen
AMGN
$2338億
| $3024万 | 0.57% |
83,520
+1,474
| +2% | +$50.5万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
34
Coca-Cola
KO
$4040億
| $2542万 | 0.48% |
312,741
+1,447
| +0.5% | +$11.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2527万 | 0.48% |
292,387
-3,233
| -1% | -$27.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
36
Newmont
NEM
$1250億
| $2484万 | 0.47% |
265,950
+13,788
| +5% | +$150万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Blackrock
BLK
$1757億
| $2425万 | 0.46% |
25,223
+92
| +0.4% | +$9.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
38
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $2261万 | 0.43% |
35,285
-171,656
| -83% | -$8715万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
39
Boston Scientific
BSX
$643億
| $1761万 | 0.33% |
412,532
+77,768
| +23% | +$422万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.55億
| $1712万 | 0.32% |
637,933
-21,105
| -3% | -$56.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
41
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1644万 | 0.31% |
148,967
-36,718
| -20% | -$405万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
42
Intuit
INTU
$869億
| $1594万 | 0.3% |
61,068
+5,506
| +10% | +$192万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1545万 | 0.29% |
678,839
+7,135
| +1% | +$16.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1412万 | 0.27% |
76,418
+3,417
| +5% | +$63.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
45
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $1209万 | 0.23% |
118,215
-7,842
| -6% | -$79.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1136万 | 0.22% |
16,547
-541
| -3% | -$36.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
47
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1126万 | 0.21% |
137,118
+14,709
| +12% | +$121万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
48
Costco
COST
$4383億
| $980万 | 0.19% |
10,478
-261
| -2% | -$26万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $960万 | 0.18% |
115,545
+991
| +0.9% | +$8.28万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $949万 | 0.18% |
21,048
+397
| +2% | +$20.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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Sumitomo Mitsui Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sumitomo Mitsui Financial Groupは254銘柄を保有し、保有額は$52.7億でした。前四半期の$49.4億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Sumitomo Mitsui Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 64件、67件増加しました、66件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETFで、保有株数は31,448株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はJefferies Financial Groupで、推定額は$1.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Sumitomo Mitsui Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETFで、株数は31,448株、評価額は$119万でした。
- Sumitomo Mitsui Financial Groupは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.35億でした。
- Sumitomo Mitsui Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJefferies Financial Groupで、推定$1.45億相当を減らしました。
- Sumitomo Mitsui Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5929万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sumitomo Mitsui Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの67%を占めています。
- Sumitomo Mitsui Financial Groupは2026年第2四半期に新たに64件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Sumitomo Mitsui Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$52.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のSumitomo Mitsui Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。