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Solidarity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.78億
売買回転率
18.63%
推定1年リターン
17.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.94%
1年予想リターン
+17.12%
3年間の予想リターン
+85.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.78億
運用資産残高の伸び率
+$381万
(+0.66%)
資金フロー
-$151万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.93%
保有額
102
新規
9
買い増し
36
減少
27
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$405万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$302万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$274万 |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+$135万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$394万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$378万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$130万 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+$112万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.5% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.59% |
| 3 | その他 | 19% |
| 4 | 金融 | 17.91% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fair Isaac
FICO
$153億
| $532万 | 0.92% |
8,981
-358
| -4% | -$39.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
NRG Energy
NRG
$197億
| $506万 | 0.88% |
52,931
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
28
Citigroup
C
$2030億
| $502万 | 0.87% |
38,793
+30,092
| +346% | +$405万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
29
CME Group
CME
$1103億
| $327万 | 0.57% |
12,475
-10
| -0.1% | -$2,637 |
2022 Q3
16四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $324万 | 0.56% |
9,507
+140
| +1% | +$4.83万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
31
Chubb
CB
$1376億
| $284万 | 0.49% |
+8,737
| 新規 | +$302万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
UnitedHealth
UNH
$3686億
| $256万 | 0.44% |
6,977
+1,075
| +18% | +$43.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
33
Netflix
NFLX
$2661億
| $253万 | 0.44% |
+36,414
| 新規 | +$274万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $240万 | 0.41% |
7,240
+136
| +2% | +$4.76万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
35
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $237万 | 0.41% |
18,519
+3,402
| +23% | +$43.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
36
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $230万 | 0.4% |
22,123
-518
| -2% | -$5.69万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $189万 | 0.33% |
5,043
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
38
Home Depot
HD
$3186億
| $174万 | 0.3% |
6,114
+299
| +5% | +$9.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $170万 | 0.29% |
2,425
-1,597
| -40% | -$112万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$84億
| $142万 | 0.25% |
33,646
+3,464
| +11% | +$14.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
41
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $136万 | 0.24% |
3,870
-53
| -1% | -$2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1186億
| $134万 | 0.23% |
41,216
+2,968
| +8% | +$10万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
Simon Property Group
SPG
$688億
| $125万 | 0.22% |
6,231
+21
| +0.3% | +$4,572 |
2022 Q1
18四半期
|
|
44
Costco
COST
$4454億
| $121万 | 0.21% |
1,333
+419
| +46% | +$39.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
45
Arista Networks
ANET
$2235億
| $110万 | 0.19% |
5,413
+14
| +0.3% | +$2,635 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
RTX Corp
RTX
$2665億
| $104万 | 0.18% |
5,592
-71
| -1% | -$1.45万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
47
SoFi Technologies
SOFI
$187億
| $103万 | 0.18% |
65,661
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
48
McDonald's
MCD
$1775億
| $101万 | 0.18% |
4,382
-29
| -0.7% | -$7,633 |
2022 Q1
18四半期
|
|
49
AbbVie
ABBV
$5067億
| $100万 | 0.17% |
3,834
+95
| +3% | +$2.44万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$664億
| $95.3万 | 0.16% |
11,490
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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Solidarity Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Solidarity Wealthは102銘柄を保有し、保有額は$5.78億でした。前四半期の$5.74億から0.66%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Solidarity Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、36件増加しました、27件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChubbで、保有株数は8,737株、評価額は$284万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$394万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
- Solidarity Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChubbで、株数は8,737株、評価額は$284万でした。
- Solidarity Wealthは2026年第3四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$405万でした。
- Solidarity Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$378万相当を減らしました。
- Solidarity Wealthは2026年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$394万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Solidarity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.78億のポートフォリオの57%を占めています。
- Solidarity Wealthは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Solidarity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%増加し、$5.78億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のSolidarity Wealthの 13F報告書 に基づいています。