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Sigma Planning Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$39.7億
売買回転率
17.8%
推定1年リターン
32.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+32.34%
3年間の予想リターン
+87.34%
5年予想リターン
+99.61%
10年間の推定リターン
+350.72%
AUM
$39.7億
運用資産残高の伸び率
+$3.72億
(+10%)
資金フロー
-$6280万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.14%
保有額
1,489
新規
180
買い増し
609
減少
583
解消
85
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+$781万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$710万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$695万 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$648万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1785万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1280万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1156万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$934万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$918万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.17% |
| 2 | 情報技術 | 15.25% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.2% |
| 4 | 金融 | 3.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.54% |
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Sigma Planning Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sigma Planning Corpは1,489銘柄を保有し、保有額は$39.7億でした。前四半期の$36億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Sigma Planning Corpの2026年第2四半期の報告書には、新規 180件、609件増加しました、583件減少、85件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental US Broad Market Index ETFで、保有株数は264,893株、評価額は$807万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$1785万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Sigma Planning Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental US Broad Market Index ETFで、株数は264,893株、評価額は$807万でした。
- Sigma Planning Corpは2026年第2四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$710万でした。
- Sigma Planning Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1785万相当を減らしました。
- Sigma Planning Corpは2026年第2四半期にAdvisorShares Focused Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$191万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sigma Planning Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$39.7億のポートフォリオの23%を占めています。
- Sigma Planning Corpは2026年第2四半期に新たに180件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Sigma Planning Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$39.7億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSigma Planning Corpの 13F報告書 に基づいています。