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Sentinus LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.5億
売買回転率
22.91%
推定1年リターン
22.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.99%
1年予想リターン
+22.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.46億
(+13%)
資金フロー
+$3821万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.07%
保有額
707
新規
111
買い増し
259
減少
236
解消
51
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3320万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$909万 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+$702万 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$671万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$627万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$1386万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$770万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$749万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$708万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$573万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.58% |
| 2 | 情報技術 | 7.47% |
| 3 | 金融 | 5.44% |
| 4 | ヘルスケア | 2.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Veeva Systems
VEEV
$523億
| – | – |
-2,997
| 解消 | -$52.6万 | – |
|
702
VF Corp
VFC
$67.9億
| – | – |
-16,818
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
703
WEX
WEX
$67.3億
| – | – |
-1,507
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
704
CNH Industrial
CNH
$185億
| – | – |
-14,524
| 解消 | -$16万 | – |
|
705
The Gap Inc
GAP
$78.4億
| – | – |
-9,894
| 解消 | -$23.9万 | – |
|
706
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
$10.8億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$30.3万 | – |
|
707
DataMeds AI
MEDS
$1007万
| – | – |
-406
| 解消 | -$1,956 | – |
|
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PCM
Sentinus LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sentinus LLCは707銘柄を保有し、保有額は$12.5億でした。前四半期の$11.1億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Sentinus LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3821万を投じ、新たに111銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち259銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、保有株数は212,388株、評価額は$675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$1386万相当を売却しました。
- Sentinus LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、株数は212,388株、評価額は$675万でした。
- Sentinus LLCは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3320万でした。
- Sentinus LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$1386万相当を減らしました。
- Sentinus LLCは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sentinus LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの20%を占めています。
- Sentinus LLCは2026年第2四半期に新たに111件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Sentinus LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSentinus LLCの 13F報告書 に基づいています。