買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化
取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2016
Q1
– 売却
-4,965
解消 -$32.9万 – 268
2015
Q4
$32.9万 売却
4,965
-35
-0.7% -$2,383 0.13% 152
2015
Q3
$33.6万 保有する
5,000
– – 0.28% 84
2015
Q2
$35万 買う
5,000
+185
+4% +$1.36万 0.15% 155
2015
Q1
$35.3万 保有する
4,815
– – 0.15% 154
2014
Q4
$34.4万 売却
4,815
-476
-9% -$3.23万 0.15% 148
2014
Q3
$34.4万 買う
5,291
+378
+8% +$2.57万 0.12% 178
2014
Q2
$34.4万 売却
4,913
-93
-2% -$6,354 0.11% 188
2014
Q1
$34.4万 買う
+5,006
新規 +$33.7万 0.12% 166
2013
Q3
– 売却
-4,377
解消 -$27万 – 217
2013
Q2
$27万 買う
+4,377
新規 +$26.6万 0.12% 138

SORを保有するその他のファンド

NWAM LLCのSOR保有状況:2016年第1四半期の振り返り

NWAM LLCは2016年第1四半期にSource Capital (SOR)を全株売却し、4,965株の保有を解消しました。売却額は推定で$32.9万です。

NWAM LLCは2013年第2四半期に初めてSORの保有を報告し、9四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2015年第1四半期に$35.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する48本のファンドが、2016年第1四半期時点でSORを保有しています。

  • NWAM LLC は四半期中に全て売却し、2016年第1四半期 時点で Source Capital の保有がないと報告しました。
  • NWAM LLCは2016年第1四半期にSource Capitalの株式を4,965株売却し、売却額は推定で$32.9万でした。
  • NWAM LLCは2013年第2四半期に初めてSource Capitalの保有を報告し、9四半期にわたって保有しました。
  • NWAM LLCのSource Capitalの保有額は、2015年第1四半期に$35.3万でピークに達しました。
  • 2016年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する48のファンドがSource Capitalを保有していました。

2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のNWAM LLCの 13F報告書 に基づいています。