NWAM LLCs Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NWAM LLC Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q1	–	Verkaufen	-4.965	Geschlossen	-329.000 $	–	268
2015 Q4	329.000 $	Verkaufen	4.965 -35	-0,7 %	-2.383 $	0,13 %	152
2015 Q3	336.000 $	Halten	5.000	–	–	0,28 %	84
2015 Q2	350.000 $	Kaufen	5.000 +185	+4 %	+13.648 $	0,15 %	155
2015 Q1	353.000 $	Halten	4.815	–	–	0,15 %	154
2014 Q4	344.000 $	Verkaufen	4.815 -476	-9 %	-32.332 $	0,15 %	148
2014 Q3	344.000 $	Kaufen	5.291 +378	+8 %	+25.676 $	0,12 %	178
2014 Q2	344.000 $	Verkaufen	4.913 -93	-2 %	-6.354 $	0,11 %	188
2014 Q1	344.000 $	Kaufen	+5.006	Neu	+337.251 $	0,12 %	166
2013 Q3	–	Verkaufen	-4.377	Geschlossen	-270.000 $	–	217
2013 Q2	270.000 $	Kaufen	+4.377	Neu	+265.625 $	0,12 %	138

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pecaut & Co Sioux City, Iowa 328 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAA

Mraz Amerine & Associates Modesto, California 697 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Doliver Advisors Houston, Texas 458 Mio. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von NWAM LLC: Q1 2016 im Rückblick

NWAM LLC hat die Position in Source Capital (SOR) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei 4.965 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 329.000 $.

NWAM LLC meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SOR und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 353.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2016 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

NWAM LLC meldete, zum Ende von Q1 2016 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
NWAM LLC verkaufte 4.965 Aktien von Source Capital im Q1 2016 im geschätzten Wert von 329.000 $.
NWAM LLC meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Source Capital und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von NWAM LLC in Source Capital erreichte im Q1 2015 mit 353.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2016 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .