Millennium Management ポートフォリオ保有銘柄
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$30.7億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$29.9億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$11.1億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.84億 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+$5.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$16.5億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$11.6億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$11.2億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.1億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$8.16億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.34% |
| 2 | 情報技術 | 9.51% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.56% |
| 4 | 金融 | 5.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Provident Financial Services
PFS
$30億
| $5428万 | 0.02% |
2,296,256
+2,254,968
| +5,462% | +$5065万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
827
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93.8億
| $5412万 | 0.02% |
1,568,800
+1,522,100
| +3,259% | +$5688万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
828
コール
Uber
UBER
$1443億
| $5403万 | 0.02% |
748,800
-152,500
| -17% | -$1118万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
829
Deutsche Bank
DB
$692億
| $5391万 | 0.02% |
1,596,838
-139,282
| -8% | -$451万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
830
Sherwin-Williams
SHW
$859億
| $5368万 | 0.02% |
155,904
+113,512
| +268% | +$3626万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
831
KLA
KLAC
$2098億
| $5367万 | 0.02% |
177,893
-74,847
| -30% | -$1486万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
832
Amkor Technology
AMKR
$94.4億
| $5366万 | 0.02% |
622,252
-150,991
| -20% | -$1076万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
833
Nebius Group N.V.
NBIS
$421億
| $5355万 | 0.02% |
+193,901
| 新規 | +$3840万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
834
SharkNinja
SN
$320億
| $5350万 | 0.02% |
351,335
-114,984
| -25% | -$1377万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
835
First Industrial Realty Trust
FR
$73.3億
| $5341万 | 0.02% |
871,189
-382,561
| -31% | -$2369万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
836
プット
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1038億
| $5332万 | 0.02% |
+250,600
| 新規 | +$5128万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
837
Gartner
IT
$122億
| $5309万 | 0.02% |
409,564
+98,157
| +32% | +$1478万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
838
Sprouts Farmers Market
SFM
$46.6億
| $5301万 | 0.02% |
626,802
+519,150
| +482% | +$4198万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
839
EXL Service
EXLS
$66.2億
| $5275万 | 0.02% |
2,039,999
-155,323
| -7% | -$457万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
840
Genpact
G
$72.9億
| $5261万 | 0.02% |
1,912,916
+1,114,164
| +139% | +$3661万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
841
Valley National Bancorp
VLY
$79.2億
| $5258万 | 0.02% |
3,589,337
-20,062
| -0.6% | -$27.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
842
Voya Financial
VOYA
$92.6億
| $5235万 | 0.02% |
578,255
+500,432
| +643% | +$4076万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
843
EquipmentShare.com Inc
EQPT
$40.6億
| $5222万 | 0.02% |
2,656,012
+1,626,371
| +158% | +$3483万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
844
コール
Newmont
NEM
$1231億
| $5217万 | 0.02% |
558,600
+231,500
| +71% | +$2522万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
845
State Street
STT
$474億
| $5212万 | 0.02% |
307,333
-131,710
| -30% | -$2031万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
846
CAVA Group
CAVA
$69.9億
| $5208万 | 0.02% |
663,601
+146,531
| +28% | +$1229万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
847
Super Micro Computer
SMCI
$201億
| $5200万 | 0.02% |
1,772,969
+1,288,250
| +266% | +$4104万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
848
AutoZone
AZO
$521億
| $5192万 | 0.02% |
16,245
-2,311
| -12% | -$768万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
849
Match Group
MTCH
$94.7億
| $5189万 | 0.02% |
1,363,815
-345,846
| -20% | -$1226万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
850
プット
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.8億
| $5177万 | 0.02% |
448,000
+170,000
| +61% | +$1781万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Millennium Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Millennium Managementは6,628銘柄を保有し、保有額は$2763億でした。前四半期の$2403億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Millennium Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 986件、2,006件増加しました、2,341件減少、833件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$16.5億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7億でした。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$11.6億相当を減らしました。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.5億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Millennium Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2763億のポートフォリオの18%を占めています。
- Millennium Managementは2026年第2四半期に新たに986件のポジションを取り、833件のポジションを解消しました。
- Millennium Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2763億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMillennium Managementの 13F報告書 に基づいています。