Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.53% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Provident Financial Services
PFS
US$29.9억
| US$5428만 | 0.02% |
2,296,256
+2,254,968
| +5,462% | +US$5065만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
827
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$107억
| US$5412만 | 0.02% |
1,568,800
+1,522,100
| +3,259% | +US$5688만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
828
콜옵션
Uber
UBER
US$1333억
| US$5403만 | 0.02% |
748,800
-152,500
| -17% | -US$1118만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
829
Deutsche Bank
DB
US$624억
| US$5391만 | 0.02% |
1,596,838
-139,282
| -8% | -US$451만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
830
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$5368만 | 0.02% |
155,904
+113,512
| +268% | +US$3626만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
831
KLA
KLAC
US$2058억
| US$5367만 | 0.02% |
177,893
-74,847
| -30% | -US$1486만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
832
Amkor Technology
AMKR
US$97.9억
| US$5366만 | 0.02% |
622,252
-150,991
| -20% | -US$1076만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
833
Nebius Group N.V.
NBIS
US$419억
| US$5355만 | 0.02% |
+193,901
| 신규 | +US$3840만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
834
SharkNinja
SN
US$293억
| US$5350만 | 0.02% |
351,335
-114,984
| -25% | -US$1377만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
835
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.1억
| US$5341만 | 0.02% |
871,189
-382,561
| -31% | -US$2369만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
836
풋옵션
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$5332만 | 0.02% |
+250,600
| 신규 | +US$5128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
837
Gartner
IT
US$144억
| US$5309만 | 0.02% |
409,564
+98,157
| +32% | +US$1478만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
838
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.8억
| US$5301만 | 0.02% |
626,802
+519,150
| +482% | +US$4198만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
839
EXL Service
EXLS
US$62.5억
| US$5275만 | 0.02% |
2,039,999
-155,323
| -7% | -US$457만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
840
Genpact
G
US$66.3억
| US$5261만 | 0.02% |
1,912,916
+1,114,164
| +139% | +US$3661만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
841
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$5258만 | 0.02% |
3,589,337
-20,062
| -0.6% | -US$27.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
842
Voya Financial
VOYA
US$88.8억
| US$5235만 | 0.02% |
578,255
+500,432
| +643% | +US$4076만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
843
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$43.5억
| US$5222만 | 0.02% |
2,656,012
+1,626,371
| +158% | +US$3483만 |
2026 Q1
1분기
|
|
844
콜옵션
Newmont
NEM
US$1108억
| US$5217만 | 0.02% |
558,600
+231,500
| +71% | +US$2522만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
845
State Street
STT
US$462억
| US$5212만 | 0.02% |
307,333
-131,710
| -30% | -US$2031만 |
2026 Q1
1분기
|
|
846
CAVA Group
CAVA
US$68.6억
| US$5208만 | 0.02% |
663,601
+146,531
| +28% | +US$1229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
847
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$5200만 | 0.02% |
1,772,969
+1,288,250
| +266% | +US$4104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
848
AutoZone
AZO
US$510억
| US$5192만 | 0.02% |
16,245
-2,311
| -12% | -US$768만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
849
Match Group
MTCH
US$95.1억
| US$5189만 | 0.02% |
1,363,815
-345,846
| -20% | -US$1226만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
850
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.2억
| US$5177만 | 0.02% |
448,000
+170,000
| +61% | +US$1781만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.