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Michael & Susan Dell Foundation ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
72.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.15%
1年予想リターン
+72.75%
3年間の予想リターン
+237.57%
5年予想リターン
+163.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.5億
運用資産残高の伸び率
-$3508万
(-1.2%)
資金フロー
+$67.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
1
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+$67.3万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.73% |
| 2 | 情報技術 | 22.39% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.04% |
| 4 | 金融 | 0.84% |
| 5 | ヘルスケア | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $20.8億 | 73.08% |
3,187,927
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
2
Dell
DELL
$2872億
| $4.4億 | 15.45% |
2,682,335
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.98億 | 6.94% |
638,545
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
4
Hayward Holdings
HAYW
$25.1億
| $5808万 | 2.04% |
4,340,559
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4317万 | 1.52% |
134,575
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
6
Ares Capital
ARCC
$134億
| $2387万 | 0.84% |
1,324,362
+34,768
| +3% | +$67.3万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $397万 | 0.14% |
61,900
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
8
Caris Life Sciences
CAI
$86.4億
| $21.9万 | 0.01% |
12,235
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Michael & Susan Dell Foundationの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Michael & Susan Dell Foundationは$28.5億相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$28.8億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Michael & Susan Dell Foundationは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、8ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Michael & Susan Dell Foundationは2026年第1四半期にAres Capitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Michael & Susan Dell Foundationの上位10銘柄は、運用資産総額$28.5億のポートフォリオの100%を占めています。
- Michael & Susan Dell Foundationは2026年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Michael & Susan Dell Foundationのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$28.5億となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のMichael & Susan Dell Foundationの 13F報告書 に基づいています。