MCF Advisors ポートフォリオ保有銘柄
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$3415万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2519万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$1869万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$1851万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1804万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+$2084万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+$1000万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$588万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$578万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.59% |
| 2 | 情報技術 | 5.1% |
| 3 | 金融 | 2.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.9% |
| 5 | ヘルスケア | 1.55% |
類似するファンド
MCF Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MCF Advisorsは1,408銘柄を保有し、保有額は$28.1億でした。前四半期の$28億から0.38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
MCF Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、204件増加しました、150件減少、984件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETFで、保有株数は460,530株、評価額は$1045万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFで、推定額は$2084万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- MCF Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETFで、株数は460,530株、評価額は$1045万でした。
- MCF Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI International Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3415万でした。
- MCF Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFで、推定$2084万相当を減らしました。
- MCF Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1000万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MCF Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$28.1億のポートフォリオの49%を占めています。
- MCF Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、984件のポジションを解消しました。
- MCF Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.38%増加し、$28.1億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のMCF Advisorsの 13F報告書 に基づいています。