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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
LiveRamp
RAMP
$23.2億
| $3,790 | ﹤0.01% |
+101
| 新規 | +$3,810 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1877
Rubrik
RBRK
$278億
| $3,778 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$3,034 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1878
First Bancorp
FBP
$41.3億
| $3,767 | ﹤0.01% |
+143
| 新規 | +$3,996 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1879
The Bancorp
TBBK
$20.7億
| $3,756 | ﹤0.01% |
+78
| 新規 | +$4,912 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1880
NCR Atleos
NATL
$34.8億
| $3,750 | ﹤0.01% |
83
+26
| +46% | +$1,202 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1881
Ternium
TX
$106億
| $3,747 | ﹤0.01% |
69
+64
| +1,280% | +$3,319 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1882
Petrobras
PBR
$1450億
| $3,736 | ﹤0.01% |
+179
| 新規 | +$3,400 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1883
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $3,719 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$3,527 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1884
BrightSpire Capital
BRSP
$4.62億
| $3,711 | ﹤0.01% |
969
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1885
Peabody Energy
BTU
$27.1億
| $3,707 | ﹤0.01% |
152
+79
| +108% | +$1,989 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1886
Valmont Industries
VMI
$82.7億
| $3,704 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$3,950 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1887
Perimeter Solutions
PRM
$46億
| $3,685 | ﹤0.01% |
140
-9
| -6% | -$292 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1888
Vaxcyte
PCVX
$93.8億
| $3,684 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$3,789 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1889
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$436億
| $3,676 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1890
Kirby Corp
KEX
$71.2億
| $3,675 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$3,864 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1891
Pinduoduo
PDD
$1110億
| $3,663 | ﹤0.01% |
47
+6
| +15% | +$505 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1892
Viasat
VSAT
$91.5億
| $3,660 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$3,899 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1893
First National Corp
FXNC
$2.73億
| $3,643 | ﹤0.01% |
+124
| 新規 | +$3,796 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1894
Axalta
AXTA
$73.3億
| $3,634 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1895
Teradata
TDC
$32.6億
| $3,605 | ﹤0.01% |
125
+76
| +155% | +$2,248 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1896
Commercial Metals
CMC
$68.9億
| $3,602 | ﹤0.01% |
58
+25
| +76% | +$1,683 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1897
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.4億
| $3,574 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1898
Laureate Education
LAUR
$53.3億
| $3,549 | ﹤0.01% |
93
-255
| -73% | -$9,567 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1899
Primerica
PRI
$85.3億
| $3,541 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$3,912 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1900
Antero Midstream
AM
$98.8億
| $3,532 | ﹤0.01% |
175
+86
| +97% | +$1,895 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。