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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Versigent PLC
VGNT
$29.3億
| $2.53万 | ﹤0.01% |
562
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1377
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
$4.12億
| $2.49万 | ﹤0.01% |
551
-1,960
| -78% | -$8.92万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1378
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$100億
| $2.49万 | ﹤0.01% |
66
+8
| +14% | +$2,792 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1379
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.8億
| $2.49万 | ﹤0.01% |
305
-5
| -2% | -$408 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1380
Barrick Mining
B
$629億
| $2.49万 | ﹤0.01% |
612
+127
| +26% | +$5,204 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1381
First American
FAF
$65.4億
| $2.48万 | ﹤0.01% |
409
+151
| +59% | +$1.09万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1382
Archrock
AROC
$52.5億
| $2.47万 | ﹤0.01% |
816
+29
| +4% | +$984 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1383
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1384
Brink's
BCO
$45.7億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
240
-53
| -18% | -$5,877 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1385
Western Midstream Partners
WES
$187億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
546
-364
| -40% | -$1.71万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1386
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.9億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
+191
| 新規 | +$2.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1387
MKS Inc
MKSI
$137億
| $2.41万 | ﹤0.01% |
91
+82
| +911% | +$2.42万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1388
Transocean
RIG
$72.9億
| $2.41万 | ﹤0.01% |
4,600
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1389
United States Brent Oil Fund
BNO
$8.69億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1390
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
$2.81億
| $2.39万 | ﹤0.01% |
2,634
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1391
Clean Harbors
CLH
$167億
| $2.39万 | ﹤0.01% |
77
+48
| +166% | +$1.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1392
Primoris Services
PRIM
$35.8億
| $2.38万 | ﹤0.01% |
320
+147
| +85% | +$1.19万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1393
Essent Group
ESNT
$59.9億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
409
+332
| +431% | +$2.22万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1394
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.5億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
768
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1395
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
$7.65億
| $2.36万 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1396
Ameris Bancorp
ABCB
$55.5億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
296
+41
| +16% | +$3,561 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1397
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.8億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
800
-400
| -33% | -$1.16万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
BZH
1398
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $2.32万 | ﹤0.01% |
697
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1399
Gold Fields
GFI
$314億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
+640
| 新規 | +$2.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1400
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$72.2億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
516
+106
| +26% | +$6,024 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。