Mariner ポートフォリオ保有銘柄
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.21億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1.66億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.58億 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$1.33億 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.3億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+$7.63億 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+$5.61億 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$1.1億 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$1.05億 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$7420万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.05% |
| 2 | 情報技術 | 26.66% |
| 3 | 金融 | 7.12% |
| 4 | ヘルスケア | 5.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Sony
SONY
$1572億
| $1040万 | 0.01% |
442,130
+61,703
| +16% | +$141万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
752
Biogen
BIIB
$376億
| $1037万 | 0.01% |
45,896
-41,478
| -47% | -$880万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
753
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.8億
| $1030万 | 0.01% |
83,958
-2,061
| -2% | -$25.7万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
754
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2466億
| $1029万 | 0.01% |
446,107
+55,467
| +14% | +$125万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
755
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$127億
| $1028万 | 0.01% |
96,579
-2,849
| -3% | -$28.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
756
Paycom
PAYC
$109億
| $1026万 | 0.01% |
47,148
+32,285
| +217% | +$630万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
757
Dominion Energy
D
$604億
| $1021万 | 0.01% |
168,759
-16,986
| -9% | -$114万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
758
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$63.9億
| $1021万 | 0.01% |
297,716
+82,009
| +38% | +$283万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
759
O'Reilly Automotive
ORLY
$737億
| $1019万 | 0.01% |
119,339
+75,444
| +172% | +$664万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
760
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$73.5億
| $1019万 | 0.01% |
528,063
+362,363
| +219% | +$658万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
761
UDR
UDR
$116億
| $1018万 | 0.01% |
303,369
+267,288
| +741% | +$1002万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
762
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $1014万 | 0.01% |
414,917
+2,752
| +0.7% | +$6.81万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
763
SouthState Bank Corp
SSB
$101億
| $1012万 | 0.01% |
101,646
+60,796
| +149% | +$637万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
764
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$77億
| $1000万 | 0.01% |
215,625
+11,271
| +6% | +$52.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
765
Manulife Financial
MFC
$735億
| $999万 | 0.01% |
234,544
+29,940
| +15% | +$130万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
766
Southern Copper
SCCO
$1419億
| $993万 | 0.01% |
49,501
+15,011
| +44% | +$284万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
767
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.5億
| $991万 | 0.01% |
149,137
-542
| -0.4% | -$3.68万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
768
Ecolab
ECL
$873億
| $990万 | 0.01% |
36,043
+7,418
| +26% | +$206万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
769
Toast
TOST
$198億
| $988万 | 0.01% |
340,770
+132,713
| +64% | +$427万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
770
NRG Energy
NRG
$201億
| $985万 | 0.01% |
103,005
+51,450
| +100% | +$620万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
771
Bank of Montreal
BMO
$1207億
| $981万 | 0.01% |
58,673
+5,547
| +10% | +$98万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
772
Chime Financial
CHYM
$126億
| $981万 | 0.01% |
+368,241
| 新規 | +$1020万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
773
DaVita
DVA
$114億
| $976万 | 0.01% |
55,775
+26,397
| +90% | +$530万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
774
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$22.2億
| $971万 | 0.01% |
319,686
+14,750
| +5% | +$44.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
775
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.6億
| $967万 | 0.01% |
42,594
+3,174
| +8% | +$73.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Marinerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Marinerは3,855銘柄を保有し、保有額は$1002億でした。前四半期の$952億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Marinerの2026年第3四半期の報告書には、新規 338件、1,747件増加しました、1,278件減少、385件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は497,378株、評価額は$2355万でした。 最も大きな売却はProShares Ultra Semiconductorsで、推定額は$7.63億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Marinerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は497,378株、評価額は$2355万でした。
- Marinerは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.21億でした。
- Marinerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、推定$7.63億相当を減らしました。
- Marinerは2026年第3四半期にTextronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1476万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Marinerの上位10銘柄は、運用資産総額$1002億のポートフォリオの30%を占めています。
- Marinerは2026年第3四半期に新たに338件のポジションを取り、385件のポジションを解消しました。
- Marinerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1002億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のMarinerの 13F報告書 に基づいています。