Mariner ポートフォリオ保有銘柄
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.21億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1.66億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.58億 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$1.33億 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.3億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+$7.63億 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+$5.61億 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$1.1億 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$1.05億 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$7420万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.05% |
| 2 | 情報技術 | 26.66% |
| 3 | 金融 | 7.12% |
| 4 | ヘルスケア | 5.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
StepStone Group
STEP
$39.2億
| $46.2万 | ﹤0.01% |
+10,635
| 新規 | +$49.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2502
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
$2.77億
| $46.1万 | ﹤0.01% |
6,477
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
2503
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.4億
| $46万 | ﹤0.01% |
6,828
-133
| -2% | -$9,254 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2504
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21.1億
| $45.9万 | ﹤0.01% |
10,834
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
2505
Brighthouse Financial
BHF
$25.4億
| $45.9万 | ﹤0.01% |
+9,199
| 新規 | +$53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2506
Chimera Investment
CIM
$5.55億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
48,058
-13,739
| -22% | -$16.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
2507
Silicon Laboratories
SLAB
$74.2億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
+2,063
| 新規 | +$45.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2508
Omada Health Inc
OMDA
$9.12億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
21,957
+4,778
| +28% | +$10.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2509
Janus International
JBI
$4.93億
| $45.5万 | ﹤0.01% |
111,251
+57,130
| +106% | +$28.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2510
Caesars Entertainment
CZR
$59.7億
| $45.5万 | ﹤0.01% |
15,347
-710
| -4% | -$2.12万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2511
Columbus McKinnon
CMCO
$6.12億
| $45.5万 | ﹤0.01% |
28,552
+4,775
| +20% | +$8.05万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2512
John Marshall Bancorp
JMSB
$3.26億
| $45.3万 | ﹤0.01% |
19,948
+2,112
| +12% | +$4.83万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2513
Anika Therapeutics
ANIK
$1.85億
| $45.3万 | ﹤0.01% |
23,024
-2,932
| -11% | -$5.61万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2514
CVR Partners
UAN
$11.8億
| $45.3万 | ﹤0.01% |
3,656
+216
| +6% | +$2.69万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2515
Johnson Outdoors
JOUT
$4.99億
| $45.2万 | ﹤0.01% |
10,358
+3,374
| +48% | +$15.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2516
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56.3億
| $45.1万 | ﹤0.01% |
7,182
+115
| +2% | +$7,599 |
2022 Q3
16四半期
|
|
2517
Tiptree Inc
TIPT
$6.38億
| $45万 | ﹤0.01% |
26,508
+4,582
| +21% | +$8.21万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2518
Vermilion Energy
VET
$16.5億
| $45万 | ﹤0.01% |
+39,511
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2519
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$8.68億
| $45万 | ﹤0.01% |
39,362
+11,270
| +40% | +$14.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2520
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.05億
| $45万 | ﹤0.01% |
7,590
+527
| +7% | +$3.03万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
2521
KinderCare Learning Companies
KLC
$2.5億
| $44.8万 | ﹤0.01% |
241,064
+146,470
| +155% | +$54.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2522
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.92億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
8,723
-200
| -2% | -$1.02万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
2523
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
$1.75億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
+9,511
| 新規 | +$46.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2524
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.5億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
43,935
+16,674
| +61% | +$19.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
2525
Bausch Health
BHC
$30.9億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
76,231
+36,230
| +91% | +$20.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Marinerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Marinerは3,855銘柄を保有し、保有額は$1002億でした。前四半期の$952億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Marinerの2026年第3四半期の報告書には、新規 338件、1,747件増加しました、1,278件減少、385件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は497,378株、評価額は$2355万でした。 最も大きな売却はProShares Ultra Semiconductorsで、推定額は$7.63億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Marinerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は497,378株、評価額は$2355万でした。
- Marinerは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.21億でした。
- Marinerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、推定$7.63億相当を減らしました。
- Marinerは2026年第3四半期にTextronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1476万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Marinerの上位10銘柄は、運用資産総額$1002億のポートフォリオの30%を占めています。
- Marinerは2026年第3四半期に新たに338件のポジションを取り、385件のポジションを解消しました。
- Marinerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1002億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のMarinerの 13F報告書 に基づいています。