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LGT Group Foundation ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$88.4億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
31.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.9%
1年予想リターン
+31.56%
3年間の予想リターン
+107.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$88.4億
運用資産残高の伸び率
+$6.44億
(+7.9%)
資金フロー
-$1.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.24%
保有額
309
新規
26
買い増し
109
減少
133
解消
25
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$9552万 |
| 2 |
Waters Corp
WAT
|
+$4508万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2650万 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+$2642万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2575万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$3.53億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$7280万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$6235万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$5533万 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+$3227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.14% |
| 2 | ヘルスケア | 17.56% |
| 3 | 金融 | 16.04% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
MasTec
MTZ
$153億
| $3549万 | 0.4% |
85,310
+4,141
| +5% | +$158万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
52
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $3397万 | 0.38% |
81,736
+55,558
| +212% | +$2059万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $3321万 | 0.38% |
96,445
+1,484
| +2% | +$47.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
54
Chevron
CVX
$4413億
| $3320万 | 0.38% |
200,310
+41,406
| +26% | +$771万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $3253万 | 0.37% |
81,800
+10,963
| +15% | +$479万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
56
Accenture
ACN
$1406億
| $3216万 | 0.36% |
258,404
-359,127
| -58% | -$6235万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
GE Aerospace
GE
$3256億
| $3058万 | 0.35% |
81,818
-661
| -0.8% | -$20.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Citigroup
C
$2084億
| $2994万 | 0.34% |
213,938
-3,178
| -1% | -$41.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2917万 | 0.33% |
352,951
-1,636
| -0.5% | -$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Ametek
AME
$569億
| $2867万 | 0.32% |
118,498
-2,079
| -2% | -$47.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
61
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $2806万 | 0.32% |
135,667
+119,569
| +743% | +$2218万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
62
Merck
MRK
$3601億
| $2642万 | 0.3% |
205,618
+10,693
| +5% | +$125万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
63
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $2613万 | 0.3% |
451,761
+16,331
| +4% | +$98.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
64
CME Group
CME
$1057億
| $2581万 | 0.29% |
116,878
+3,722
| +3% | +$103万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
65
Autodesk
ADSK
$501億
| $2568万 | 0.29% |
132,094
-141,302
| -52% | -$3227万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
66
Progressive
PGR
$1268億
| $2487万 | 0.28% |
113,853
+5,139
| +5% | +$104万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
67
Costco
COST
$4383億
| $2371万 | 0.27% |
25,343
+5,579
| +28% | +$556万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $2351万 | 0.27% |
123,224
-5,876
| -5% | -$83.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $2229万 | 0.25% |
181,047
-3,105
| -2% | -$46.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $2229万 | 0.25% |
214,385
-119,095
| -36% | -$1412万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
71
Emcor
EME
$318億
| $2224万 | 0.25% |
26,803
+11,536
| +76% | +$976万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
72
Netflix
NFLX
$2937億
| $2118万 | 0.24% |
296,676
-10,703
| -3% | -$94.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
73
Fortinet
FTNT
$1241億
| $2116万 | 0.24% |
137,747
-157,933
| -53% | -$1825万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
74
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2107万 | 0.24% |
50,104
-3,430
| -6% | -$136万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
75
KLA
KLAC
$2163億
| $2100万 | 0.24% |
69,592
-758
| -1% | -$15万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
LGT Group Foundationの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LGT Group Foundationは309銘柄を保有し、保有額は$88.4億でした。前四半期の$81.9億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
LGT Group Foundationの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、109件増加しました、133件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCheniere Energyで、保有株数は60,423株、評価額は$1444万でした。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$3.53億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- LGT Group Foundationが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheniere Energyで、株数は60,423株、評価額は$1444万でした。
- LGT Group Foundationは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$9552万でした。
- LGT Group Foundationが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$6235万相当を減らしました。
- LGT Group Foundationは2026年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.53億でした。
- 2026年第2四半期時点で、LGT Group Foundationの上位10銘柄は、運用資産総額$88.4億のポートフォリオの46%を占めています。
- LGT Group Foundationは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- LGT Group Foundationのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$88.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLGT Group Foundationの 13F報告書 に基づいています。