Legacy Private Trustの Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF BSMS 株式保有履歴

Legacy Private Trustのポートフォリオ BSMSの株式詳細 BSMSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$149万	売却	65,304 -28,823	-31%	-$67.1万	0.08%	135
2026 Q2	$221万	買う	94,127 +37,008	+65%	+$86.7万	0.12%	119
2026 Q1	$134万	買う	57,119 +24,659	+76%	+$58.1万	0.08%	146
2025 Q4	$76.3万	買う	32,460 +14,500	+81%	+$34万	0.04%	173
2025 Q3	$42.1万	買う	17,960 +6,890	+62%	+$16.1万	0.03%	206
2025 Q2	$25.7万	買う	+11,070	新規	+$25.5万	0.02%	226
2023 Q4	–	売却	-21,505	解消	-$48.4万	–	224
2023 Q3	$48.4万	保有する	21,505	–	–	0.04%	174
2023 Q2	$50.3万	売却	21,505 -11,570	-35%	-$27.1万	0.04%	174
2023 Q1	$78.3万	買う	+33,075	新規	+$77.9万	0.07%	148

BSMSを保有するその他のファンド

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania $20.7億 AUM 20.3% 推定1年リターン

Precedent Wealth Partners Houston, Texas $6.51億 AUM 15.36% 推定1年リターン

Invariant Investment Management Camp Hill, Pennsylvania $1.73億 AUM 8.78% 推定1年リターン

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire $13.6億 AUM 11.02% 推定1年リターン

SignatureFD Atlanta, Georgia $77.6億 AUM 16.09% 推定1年リターン

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota $4.72億 AUM

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri $59.7億 AUM 5.11% 推定1年リターン

Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas $6.59億 AUM 19.79% 推定1年リターン

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina $16.7億 AUM 14.1% 推定1年リターン

Legacy Private TrustのBSMS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Legacy Private Trustは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS)の保有株式を31%減らし、推定$67.1万分を売却しました。保有株数は65,304株となり、その価値は$149万です。このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #135 です。

Legacy Private Trustは2023年第1四半期にBSMSの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$221万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する40本のファンドが、2026年第3四半期時点でBSMSを保有しています。

Legacy Private Trustは2026年第3四半期時点で、Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETFを65,304株保有しており、その評価額は$149万でした。
Legacy Private Trustは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETFの株式を28,823株売却し、売却額は推定で$67.1万でした。
2026年第3四半期に、Legacy Private Trustのポートフォリオに占めるInvesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第135位でした。
Legacy Private Trustは2023年第1四半期にInvesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
Legacy Private TrustのInvesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETFの保有額は、2026年第2四半期に$221万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する40のファンドがInvesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Private Trustの 13F報告書に基づいています。