Legacy Private Trusts Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF BSMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Private Trust Aktiendetails zu BSMS Fondsaktivität für BSMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,49 Mio. $	Verkaufen	65.304 -28.823	-31 %	-671.365 $	0,08 %	135
2026 Q2	2,21 Mio. $	Kaufen	94.127 +37.008	+65 %	+867.168 $	0,12 %	119
2026 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	57.119 +24.659	+76 %	+581.294 $	0,08 %	146
2025 Q4	762.810 $	Kaufen	32.460 +14.500	+81 %	+339.944 $	0,04 %	173
2025 Q3	420.533 $	Kaufen	17.960 +6.890	+62 %	+160.654 $	0,03 %	206
2025 Q2	257.156 $	Kaufen	+11.070	Neu	+255.079 $	0,02 %	226
2023 Q4	–	Verkaufen	-21.505	Geschlossen	-484.494 $	–	224
2023 Q3	484.494 $	Halten	21.505	–	–	0,04 %	174
2023 Q2	502.571 $	Verkaufen	21.505 -11.570	-35 %	-271.496 $	0,04 %	174
2023 Q1	782.554 $	Kaufen	+33.075	Neu	+778.526 $	0,07 %	148

Weitere Fonds mit BSMS im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invariant Investment Management Camp Hill, Pennsylvania 173 Mio. $ AUM 8,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Accurate Wealth Management Wesley Chapel, Florida 1,16 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Silverlake Wealth Management Williston, Vermont 536 Mio. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSMS-Position von Legacy Private Trust: Q3 2026 im Rückblick

Legacy Private Trust verringerte seine Beteiligung an Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) im Q3 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 671.365 $ und hielt danach 65.304 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #135.

Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BSMS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Private Trust 65.304 Aktien von Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF im Wert von 1,49 Mio. $.
Legacy Private Trust verkaufte 28.823 Aktien von Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 671.365 $.
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Legacy Private Trust aus und war dessen Position auf Rang 135.
Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Legacy Private Trust in Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Private Trust für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .