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Godsey & Gibb Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
45.02%
推定1年リターン
18.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.43%
1年予想リターン
+18.94%
3年間の予想リターン
+87.47%
5年予想リターン
+82.25%
10年間の推定リターン
+244.52%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
-$655万
(-0.54%)
資金フロー
+$1472万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.64%
保有額
642
新規
259
買い増し
115
減少
72
解消
30
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+$2160万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$641万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$289万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$202万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$1406万 |
| 2 |
State Street
STT
|
+$309万 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$234万 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$188万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.14% |
| 2 | 金融 | 18.27% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.09% |
| 4 | ヘルスケア | 15.01% |
| 5 | 公益事業 | 9.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $4985万 | 4.11% |
149,682
-2,019
| -1% | -$64.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $3974万 | 3.28% |
113,149
-1,911
| -2% | -$71.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3715万 | 3.06% |
72,434
+895
| +1% | +$41.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Eaton
ETN
$1521億
| $3277万 | 2.7% |
76,270
+346
| +0.5% | +$14.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Corning
GLW
$1143億
| $3213万 | 2.65% |
208,941
+2,603
| +1% | +$41.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
6
Merck
MRK
$3544億
| $3154万 | 2.6% |
217,021
-7,854
| -3% | -$109万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2589億
| $3151万 | 2.6% |
169,717
-1,912
| -1% | -$39.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
8
Royal Bank of Canada
RY
$2718億
| $3137万 | 2.59% |
159,559
-11,261
| -7% | -$234万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
Agilent Technologies
A
$479億
| $3074万 | 2.53% |
178,388
+2,660
| +2% | +$39.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
$1961億
| $3054万 | 2.52% |
259,887
-15,577
| -6% | -$188万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
11
State Street
STT
$454億
| $2999万 | 2.47% |
171,753
-16,704
| -9% | -$309万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2297億
| $2962万 | 2.44% |
70,261
-1,319
| -2% | -$52.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Visa
V
$7564億
| $2914万 | 2.4% |
81,086
-429
| -0.5% | -$15.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
14
Coca-Cola
KO
$4019億
| $2862万 | 2.36% |
332,456
-7,413
| -2% | -$64.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Fastenal
FAST
$585億
| $2752万 | 2.27% |
555,574
-9,027
| -2% | -$44.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4401億
| $2680万 | 2.21% |
131,260
-3,761
| -3% | -$74.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
$863億
| $2651万 | 2.19% |
119,296
-37
| -0% | -$9,069 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Novartis
NVS
$2855億
| $2584万 | 2.13% |
181,232
-1,783
| -1% | -$27万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
Entergy
ETR
$496億
| $2576万 | 2.12% |
259,541
-220
| -0.1% | -$2.37万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
SLB Ltd
SLB
$728億
| $2575万 | 2.12% |
528,543
+758
| +0.1% | +$3.91万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Costco
COST
$4411億
| $2533万 | 2.09% |
27,827
+1,085
| +4% | +$101万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
Cintas
CTAS
$843億
| $2508万 | 2.07% |
128,565
-440
| -0.3% | -$8.75万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
Blackrock
BLK
$1742億
| $2494万 | 2.06% |
23,565
+348
| +1% | +$38万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Microchip Technology
MCHP
$404億
| $2393万 | 1.97% |
307,704
+7,155
| +2% | +$55.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
AT&T
T
$1590億
| $2374万 | 1.96% |
973,039
-4,110
| -0.4% | -$9.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Godsey & Gibb Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Godsey & Gibb Incは$12.1億相当のポジションを642件保有しており、前四半期の$12.2億から0.54%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Godsey & Gibb Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 259件、115件増加しました、72件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWaste Managementで、保有株数は96,431株、評価額は$1966万でした。 最も大きな売却はComcastで、推定額は$1406万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Godsey & Gibb Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWaste Managementで、株数は96,431株、評価額は$1966万でした。
- Godsey & Gibb Incは2026年第3四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$641万でした。
- Godsey & Gibb Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$1406万相当を減らしました。
- Godsey & Gibb Incは2026年第3四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.74万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Godsey & Gibb Incの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Godsey & Gibb Incは2026年第3四半期に新たに259件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Godsey & Gibb Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.54%減少し、$12.1億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のGodsey & Gibb Incの 13F報告書 に基づいています。