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Godsey & Gibb Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 1213 M
Rotación
45.02%
Rendimiento estimado a 1 año
18.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+244.52%
AUM
USD 1213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.55 M
(-0.54%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.64%
Posición
642
Nuevas
259
Aumentadas
115
Reducidas
72
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
State Street
STT
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.14% |
| 2 | Finanzas | 18.27% |
| 3 | Industriales | 15.09% |
| 4 | Atención médica | 15.01% |
| 5 | Servicios públicos | 9.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 49.8 M | 4.11% |
149,682
-2,019
| -1% | -USD 648 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 39.7 M | 3.28% |
113,149
-1,911
| -2% | -USD 719 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 37.2 M | 3.06% |
72,434
+895
| +1% | +USD 414 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 32.8 M | 2.7% |
76,270
+346
| +0.5% | +USD 144 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
USD 115 mil M
| USD 32.1 M | 2.65% |
208,941
+2,603
| +1% | +USD 414 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
USD 356 mil M
| USD 31.5 M | 2.6% |
217,021
-7,854
| -3% | -USD 1.09 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 260 mil M
| USD 31.5 M | 2.6% |
169,717
-1,912
| -1% | -USD 391 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Royal Bank of Canada
RY
USD 272 mil M
| USD 31.4 M | 2.59% |
159,559
-11,261
| -7% | -USD 2.34 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Agilent Technologies
A
USD 48.2 mil M
| USD 30.7 M | 2.53% |
178,388
+2,660
| +2% | +USD 392 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 30.5 M | 2.52% |
259,887
-15,577
| -6% | -USD 1.88 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
State Street
STT
USD 45.6 mil M
| USD 30 M | 2.47% |
171,753
-16,704
| -9% | -USD 3.09 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 231 mil M
| USD 29.6 M | 2.44% |
70,261
-1,319
| -2% | -USD 526 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 29.1 M | 2.4% |
81,086
-429
| -0.5% | -USD 157 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 403 mil M
| USD 28.6 M | 2.36% |
332,456
-7,413
| -2% | -USD 643 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Fastenal
FAST
USD 58.8 mil M
| USD 27.5 M | 2.27% |
555,574
-9,027
| -2% | -USD 442 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 26.8 M | 2.21% |
131,260
-3,761
| -3% | -USD 741 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
USD 86.4 mil M
| USD 26.5 M | 2.19% |
119,296
-37
| -0% | -USD 9.07 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 25.8 M | 2.13% |
181,232
-1,783
| -1% | -USD 270 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Entergy
ETR
USD 49.5 mil M
| USD 25.8 M | 2.12% |
259,541
-220
| -0.1% | -USD 23.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 25.8 M | 2.12% |
528,543
+758
| +0.1% | +USD 39.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 25.3 M | 2.09% |
27,827
+1,085
| +4% | +USD 1.01 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Cintas
CTAS
USD 84.2 mil M
| USD 25.1 M | 2.07% |
128,565
-440
| -0.3% | -USD 87.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 24.9 M | 2.06% |
23,565
+348
| +1% | +USD 380 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Microchip Technology
MCHP
USD 40.4 mil M
| USD 23.9 M | 1.97% |
307,704
+7,155
| +2% | +USD 558 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 23.7 M | 1.96% |
973,039
-4,110
| -0.4% | -USD 99.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Godsey & Gibb Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Godsey & Gibb Inc mantenía 642 posiciones valuadas en USD 1213 M, un 0.54% menos que los USD 1219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Godsey & Gibb Inc muestra 259 nuevos, Aumentaron 115, 72 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Waste Management: 96,431 acciones con un valor de USD 19.7 M. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 14.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Godsey & Gibb Inc en T3 2026 fue Waste Management: 96,431 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Godsey & Gibb Inc fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.41 M.
- La mayor reducción de Godsey & Gibb Inc durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- Godsey & Gibb Inc cerró por completo su posición en JPMorgan Municipal ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.4 k.
- Las diez principales posiciones de Godsey & Gibb Inc representan 29% de su cartera de USD 1213 M en T3 2026.
- Godsey & Gibb Inc abrió 259 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Godsey & Gibb Inc cayó 0.54% frente al trimestre anterior, hasta USD 1213 M.
Según el Informe 13F de Godsey & Gibb Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.