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Glenview Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$74.2億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
21.14%
Glenview Trust is a Kentucky trust company that works only with individuals and their families, offering investments, financial planning and trust and estate services. It is closely held and owned by its employees, and its professionals do not sell any products of their own. Scott Neff is its president and chief executive, and Bill Stone is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.6%
1年予想リターン
+21.14%
3年間の予想リターン
+109.55%
5年予想リターン
+139.27%
10年間の推定リターン
+451.35%
AUM
$74.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+2.7%)
資金フロー
+$1.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.34%
保有額
549
新規
32
買い増し
204
減少
201
解消
31
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+$3596万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1563万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$1186万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$724万 |
| 5 |
Knight Transportation
KNX
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2001万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1251万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$691万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$500万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$425万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.85% |
| 2 | 情報技術 | 26.67% |
| 3 | 金融 | 9.07% |
| 4 | ヘルスケア | 8.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $97.4万 | 0.01% |
6,274
-127
| -2% | -$2.06万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
302
Lamar Advertising Co
LAMR
$164億
| $97.2万 | 0.01% |
6,742
+295
| +5% | +$4.54万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
303
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $95.8万 | 0.01% |
2,684
-58
| -2% | -$2.19万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
304
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.6億
| $95.6万 | 0.01% |
11,140
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
305
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $94.2万 | 0.01% |
5,909
-150
| -2% | -$2.61万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
306
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $93.4万 | 0.01% |
11,058
-1,870
| -14% | -$15.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
307
Williams Companies
WMB
$864億
| $93万 | 0.01% |
13,680
+4,810
| +54% | +$35万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
308
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$262億
| $91.7万 | 0.01% |
+10,730
| 新規 | +$89.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
309
M&T Bank
MTB
$317億
| $90.7万 | 0.01% |
4,168
-28
| -0.7% | -$6,738 |
2016 Q4
39四半期
|
|
310
Welltower
WELL
$1793億
| $89.1万 | 0.01% |
3,870
-7
| -0.2% | -$1,655 |
2021 Q2
21四半期
|
|
311
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$341億
| $88.6万 | 0.01% |
+9,906
| 新規 | +$90.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
312
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $88.2万 | 0.01% |
4,242
+157
| +4% | +$3.39万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
313
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $88.1万 | 0.01% |
3,778
-24
| -0.6% | -$5,765 |
2019 Q3
28四半期
|
|
314
Consolidated Edison
ED
$449億
| $87.9万 | 0.01% |
8,604
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
315
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $87.5万 | 0.01% |
2,590
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
316
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $87.4万 | 0.01% |
7,875
-709
| -8% | -$7.89万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
317
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $87.2万 | 0.01% |
11,566
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
318
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $87.1万 | 0.01% |
10,364
+106
| +1% | +$9,070 |
2023 Q1
14四半期
|
|
319
AutoZone
AZO
$525億
| $86.9万 | 0.01% |
307
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
320
Uber
UBER
$1423億
| $85.9万 | 0.01% |
12,540
+36
| +0.3% | +$2,633 |
2022 Q3
16四半期
|
|
321
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $85.3万 | 0.01% |
7,780
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
322
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $84.8万 | 0.01% |
1,291
+50
| +4% | +$3.44万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
323
British American Tobacco
BTI
$1329億
| $83.8万 | 0.01% |
15,396
-965
| -6% | -$5.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
324
Hershey
HSY
$350億
| $83.2万 | 0.01% |
5,282
-272
| -5% | -$4.79万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
325
Corteva
CTVA
$62.9億
| $82.3万 | 0.01% |
10,603
+5
| +0% | +$414 |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
Glenview Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Glenview Trustは549銘柄を保有し、保有額は$74.2億でした。前四半期の$72.3億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Glenview Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 32件、204件増加しました、201件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は85,948株、評価額は$1332万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$2001万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Glenview Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は85,948株、評価額は$1332万でした。
- Glenview Trustは2026年第3四半期にAvantis US Mid Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3596万でした。
- Glenview Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$2001万相当を減らしました。
- Glenview Trustは2026年第3四半期にAecomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Glenview Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$74.2億のポートフォリオの36%を占めています。
- Glenview Trustは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Glenview Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$74.2億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のGlenview Trustの 13F報告書 に基づいています。