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Frec Markets Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.1億
売買回転率
34.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.1億
運用資産残高の伸び率
+$5.27億
(+90%)
資金フロー
+$3.99億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.96%
保有額
938
新規
294
買い増し
554
減少
52
解消
33
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1644万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1369万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$651万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$575万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$574万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$526万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$49.7万 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+$49.1万 |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+$46.1万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$40.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.75% |
| 2 | 金融 | 13.98% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.26% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.1% |
| 5 | ヘルスケア | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6291万 | 5.65% |
314,429
+79,968
| +34% | +$1644万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5798万 | 5.2% |
200,356
+47,862
| +31% | +$1369万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2943万 | 2.64% |
78,902
+16,093
| +26% | +$651万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Micron Technology
MU
$9943億
| $2499万 | 2.24% |
21,650
+4,757
| +28% | +$357万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2209万 | 1.98% |
61,816
+14,192
| +30% | +$511万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2172万 | 1.95% |
57,509
+12,474
| +28% | +$500万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2161万 | 1.94% |
90,665
+22,917
| +34% | +$575万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1870万 | 1.68% |
52,938
+16,050
| +44% | +$574万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1517万 | 1.36% |
31,760
+5,040
| +19% | +$205万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1469万 | 1.32% |
25,294
+8,384
| +50% | +$344万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1050万 | 0.94% |
24,231
+5,407
| +29% | +$164万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Intel
INTC
$4750億
| $1007万 | 0.9% |
72,086
+20,069
| +39% | +$203万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $993万 | 0.89% |
30,327
+8,023
| +36% | +$249万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $989万 | 0.89% |
13,677
+2,996
| +28% | +$138万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $981万 | 0.88% |
23,333
+4,063
| +21% | +$162万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $969万 | 0.87% |
19,366
+8,188
| +73% | +$394万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $965万 | 0.87% |
8,043
+3,255
| +68% | +$333万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $884万 | 0.79% |
15,688
+3,246
| +26% | +$198万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $714万 | 0.64% |
20,806
+10,832
| +109% | +$348万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
KLA
KLAC
$2163億
| $713万 | 0.64% |
23,618
+9,598
| +68% | +$191万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $697万 | 0.63% |
27,439
+7,261
| +36% | +$169万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $581万 | 0.52% |
49,426
+14,413
| +41% | +$151万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Western Digital
WDC
$1243億
| $545万 | 0.49% |
8,527
+1,052
| +14% | +$51.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $498万 | 0.45% |
19,777
+8,803
| +80% | +$189万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $494万 | 0.44% |
43,623
+1,390
| +3% | +$17.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SWA
CC
Frec Markets Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Frec Markets Incは938銘柄を保有し、保有額は$11.1億でした。前四半期の$5.87億から90%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Frec Markets Incは2026年第2四半期に純新規資金として$3.99億を投じ、新たに294銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち554銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMid-America Apartment Communitiesで、保有株数は12,600株、評価額は$175万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$49.7万相当を売却しました。
- Frec Markets Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMid-America Apartment Communitiesで、株数は12,600株、評価額は$175万でした。
- Frec Markets Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1644万でした。
- Frec Markets Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$49.7万相当を減らしました。
- Frec Markets Incは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$526万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Frec Markets Incの上位10銘柄は、運用資産総額$11.1億のポートフォリオの26%を占めています。
- Frec Markets Incは2026年第2四半期に新たに294件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Frec Markets Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で90%増加し、$11.1億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のFrec Markets Incの 13F報告書 に基づいています。