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WWL
Wavvest Wealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.24億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.52%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.43%
保有額
97
新規
97
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$978万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$886万 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$650万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$525万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$474万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.42% |
| 2 | 金融 | 6.83% |
| 3 | 情報技術 | 5.49% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $941万 | 7.59% |
+45,231
| 新規 | +$978万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $889万 | 7.17% |
+11,611
| 新規 | +$886万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $616万 | 4.97% |
+113,819
| 新規 | +$650万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $524万 | 4.22% |
+103,982
| 新規 | +$525万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$130億
| $473万 | 3.82% |
+130,159
| 新規 | +$474万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$425億
| $433万 | 3.5% |
+62,586
| 新規 | +$430万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$149億
| $413万 | 3.33% |
+78,503
| 新規 | +$418万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $412万 | 3.32% |
+5,402
| 新規 | +$410万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$181億
| $372万 | 3% |
+89,679
| 新規 | +$380万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$749億
| $313万 | 2.53% |
+104,421
| 新規 | +$313万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $298万 | 2.4% |
+4,029
| 新規 | +$288万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $289万 | 2.33% |
+37,417
| 新規 | +$293万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
AB Disruptors ETF
FWD
$33億
| $253万 | 2.04% |
+19,223
| 新規 | +$251万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$35億
| $229万 | 1.85% |
+26,840
| 新規 | +$221万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $221万 | 1.78% |
+2,072
| 新規 | +$197万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $215万 | 1.73% |
+14,111
| 新規 | +$227万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.02兆
| $163万 | 1.31% |
+4,891
| 新規 | +$157万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Ezcorp Inc
EZPW
$20.4億
| $161万 | 1.3% |
+54,060
| 新規 | +$170万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$131億
| $159万 | 1.29% |
+33,769
| 新規 | +$151万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $154万 | 1.24% |
+18,983
| 新規 | +$153万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $152万 | 1.23% |
+6,676
| 新規 | +$143万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $152万 | 1.23% |
+51,518
| 新規 | +$156万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.5億
| $143万 | 1.15% |
+23,745
| 新規 | +$152万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $142万 | 1.14% |
+2,025
| 新規 | +$141万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$20.3億
| $137万 | 1.11% |
+26,709
| 新規 | +$134万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Wavvest Wealth LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Wavvest Wealth LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.24億相当の97銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
最大の保有ポジションは Invesco S&P 500 Equal Weight ETF で、45,231 株を保有しており、評価額は $941万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Wavvest Wealth LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は45,231株、評価額は$941万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wavvest Wealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの43%を占めています。
- Wavvest Wealth LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、97件のポジションを開示しました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のWavvest Wealth LLCの 13F報告書 に基づいています。