EP Wealth Advisorsの First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund FXR 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ FXRの株式詳細 FXRのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$18万	買う	+1,977	新規	+$17.1万	﹤0.01%	1535
2025 Q2	$16.2万	買う	2,182 +575	+36%	+$4.01万	﹤0.01%	1304
2025 Q1	$11.2万	保有する	1,607	–	–	﹤0.01%	1232
2024 Q4	$12万	買う	+1,607	新規	+$12.6万	﹤0.01%	1175
2020 Q1	–	売却	-9,610	解消	-$43.4万	–	400
2019 Q4	$43.4万	売却	9,610 -715	-7%	-$3.12万	0.02%	290
2019 Q3	$43.2万	売却	10,325 -500	-5%	-$2.08万	0.02%	233
2019 Q2	$45.9万	買う	+10,825	新規	+$44.3万	0.03%	199
2019 Q1	–	売却	-17,624	解消	-$60.1万	–	252
2018 Q4	$60.1万	売却	17,624 -4,231	-19%	-$15.9万	0.05%	164
2018 Q3	$92.6万	売却	21,855 -2,677	-11%	-$11.1万	0.07%	121
2018 Q2	$95.9万	売却	24,532 -21,131	-46%	-$84万	0.09%	85
2018 Q1	$181万	売却	45,663 -10,555	-19%	-$43万	0.17%	73
2017 Q4	$228万	売却	56,218 -10,747	-16%	-$41.6万	0.24%	50
2017 Q3	$249万	売却	66,965 -19,610	-23%	-$70.1万	0.29%	47
2017 Q2	$306万	買う	+86,575	新規	+$301万	0.38%	45

FXRを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California $16.5億 AUM 15.94% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana $186億 AUM 17.65% 推定1年リターン

Truist Financial Charlotte, North Carolina $844億 AUM 20.16% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのFXR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR)の新規ポジションを取得しました。保有株数は1,977株、評価額は$18万です。この保有分はポートフォリオの﹤0.01%を占め、保有銘柄の中で第1535位です。これは銘柄への再参入です。EP Wealth Advisorsは直近では2025年第2四半期にFXRのポジションを報告していました。

EP Wealth Advisorsは2017年第2四半期にFXRの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2017年第2四半期に$306万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する183本のファンドが、2026年第2四半期時点でFXRを保有しています。

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fundを1,977株保有しており、その評価額は$18万でした。
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fundは、2026年第2四半期におけるEP Wealth Advisorsの新規ポジションでした。
2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるFirst Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1535位でした。
EP Wealth Advisorsは2017年第2四半期にFirst Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fundの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
EP Wealth AdvisorsのFirst Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fundの保有額は、2017年第2四半期に$306万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する183のファンドがFirst Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fundを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。