で公開中です！
詳しく見る
Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.6%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.46億
(+15%)
資金フロー
+$5866万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.42%
保有額
364
新規
30
買い増し
181
減少
91
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$652万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$606万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$484万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$407万 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$394万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+$494万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$246万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$64.9万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$50.1万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$48.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.69% |
| 2 | 情報技術 | 7.42% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | ヘルスケア | 2.43% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1168万 | 0.64% |
403,358
+25,547
| +7% | +$68.6万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
27
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $1141万 | 0.62% |
396,010
+38,713
| +11% | +$102万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1076万 | 0.59% |
35,399
-2,307
| -6% | -$64.9万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
29
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.9億
| $1044万 | 0.57% |
132,341
+4,845
| +4% | +$36.7万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
30
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $909万 | 0.5% |
271,820
+9,175
| +3% | +$28.9万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $810万 | 0.44% |
77,500
+1,715
| +2% | +$17.8万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
32
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $804万 | 0.44% |
10,318
+3
| +0% | +$2,331 |
2021 Q4
14四半期
|
|
33
Visa
V
$7558億
| $739万 | 0.4% |
20,808
+58
| +0.3% | +$2.02万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $733万 | 0.4% |
74,959
-1,406
| -2% | -$13.4万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
35
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $705万 | 0.38% |
44,224
+134
| +0.3% | +$2.19万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $697万 | 0.38% |
14,339
+172
| +1% | +$8.74万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $677万 | 0.37% |
38,413
-1,179
| -3% | -$19.3万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $621万 | 0.34% |
34,190
-333
| -1% | -$5.75万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $615万 | 0.34% |
40,267
-943
| -2% | -$14.5万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
40
Chevron
CVX
$4413億
| $602万 | 0.33% |
42,074
+170
| +0.4% | +$2.4万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
41
Costco
COST
$4383億
| $600万 | 0.33% |
6,066
-3
| -0% | -$2,982 |
2021 Q4
14四半期
|
|
42
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $599万 | 0.33% |
216,749
+354
| +0.2% | +$9,594 |
2023 Q4
6四半期
|
|
43
Cisco
CSCO
$4234億
| $586万 | 0.32% |
84,413
-732
| -0.9% | -$4.5万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $562万 | 0.31% |
28,928
+1,053
| +4% | +$19.5万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $547万 | 0.3% |
30,820
+260
| +0.9% | +$4.3万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
46
Home Depot
HD
$3089億
| $544万 | 0.3% |
14,843
+127
| +0.9% | +$4.6万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $540万 | 0.29% |
112,004
-2,040
| -2% | -$9.17万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $540万 | 0.29% |
28,967
+2
| +0% | +$338 |
2022 Q3
11四半期
|
|
49
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $538万 | 0.29% |
168,127
+5,969
| +4% | +$17.6万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
50
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $527万 | 0.29% |
24,027
-2,463
| -9% | -$48.7万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは364銘柄を保有し、保有額は$18.3億でした。前四半期の$15.9億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2025年第2四半期に純新規資金として$5866万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち181銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnergy Transfer Partnersで、保有株数は224,620株、評価額は$407万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTravelers Companiesで、推定$494万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnergy Transfer Partnersで、株数は224,620株、評価額は$407万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2025年第2四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$652万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTravelers Companiesで、推定$494万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2025年第2四半期にBarrick Miningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$18.3億のポートフォリオの52%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$18.3億となりました。
2025年7月22日に提出された、2025年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。