Compass Ion Advisorsの Schwab US Broad Market ETF SCHB 株式保有履歴

Compass Ion Advisorsのポートフォリオ SCHBの株式詳細 SCHBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$546万	売却	186,396 -1,124	-0.6%	-$3.3万	0.46%	35
2026 Q2	$543万	売却	187,520 -881	-0.5%	-$2.47万	0.47%	31
2026 Q1	$473万	売却	188,401 -1,260	-0.7%	-$3.31万	0.45%	35
2025 Q4	$497万	買う	189,661 +243	+0.1%	+$6,326	0.47%	34
2025 Q3	$487万	売却	189,418 -3,624	-2%	-$8.97万	0.47%	32
2025 Q2	$460万	売却	193,042 -3,499	-2%	-$7.71万	0.5%	29
2025 Q1	$423万	買う	196,541 +11,147	+6%	+$25.4万	0.5%	29
2024 Q4	$421万	買う	185,394 +1,548	+0.8%	+$3.54万	0.5%	31
2024 Q3	$408万	買う	183,846 +963	+0.5%	+$2.06万	0.5%	29
2024 Q2	$372万	買う	182,883 +6,060	+3%	+$12.3万	0.53%	28
2024 Q1	$360万	売却	176,823 -1,665	-0.9%	-$3.22万	0.52%	28
2023 Q4	$331万	買う	178,488 +2,814	+2%	+$4.86万	0.51%	29
2023 Q3	$292万	買う	175,674 +234	+0.1%	+$4,050	0.5%	27
2023 Q2	$302万	買う	175,440 +6,738	+4%	+$11万	0.77%	15
2023 Q1	$269万	売却	168,702 -6,924	-4%	-$10.8万	0.68%	15
2022 Q4	$262万	買う	175,626 +4,635	+3%	+$6.97万	0.67%	19
2022 Q3	$239万	買う	170,991 +1,122	+0.7%	+$1.75万	0.66%	16
2022 Q2	$250万	買う	169,869 +1,632	+1%	+$2.62万	0.72%	16
2022 Q1	$299万	買う	168,237 +19,593	+13%	+$34.4万	0.93%	17
2021 Q4	$280万	買う	148,644 +25,314	+21%	+$46.6万	0.9%	20
2021 Q3	$214万	買う	123,330 +16,740	+16%	+$29.8万	0.77%	18
2021 Q2	$185万	買う	106,590 +6,552	+7%	+$11.1万	0.72%	17
2021 Q1	$161万	買う	100,038 +438	+0.4%	+$6,905	0.66%	19
2020 Q4	$151万	買う	99,600 +17,418	+21%	+$24.8万	0.58%	17
2020 Q3	$109万	買う	82,182 +312	+0.4%	+$4,102	0.69%	15
2020 Q2	$100万	売却	81,870 -11,478	-12%	-$13.2万	0.89%	15
2020 Q1	$94万	買う	+93,348	新規	+$113万	0.85%	15

SCHBを保有するその他のファンド

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $527億 AUM 16.5% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Rebalance Palo Alto, California $19.4億 AUM 8.87% 推定1年リターン

SCS Capital Management Boston, Massachusetts $112億 AUM 12.39% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1056億 AUM 21.33% 推定1年リターン

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania $9.17億 AUM 13.27% 推定1年リターン

Evensky & Katz Coral Gables, Florida $19.1億 AUM 13.96% 推定1年リターン

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio $13.1億 AUM 12.12% 推定1年リターン

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont $9.8億 AUM 23.83% 推定1年リターン

HB Wealth Management Atlanta, Georgia $195億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Compass Ion AdvisorsのSCHB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期にSchwab US Broad Market ETF (SCHB)の保有株式を0.6%減らし、推定$3.3万分を売却しました。保有株数は186,396株となり、その価値は$546万です。このポジションはポートフォリオの 0.46% を占め、順位は #35 です。

Compass Ion Advisorsは2020年第1四半期にSCHBの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,174本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHBを保有しています。

Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期時点で、Schwab US Broad Market ETFを186,396株保有しており、その評価額は$546万でした。
Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期にSchwab US Broad Market ETFの株式を1,124株売却し、売却額は推定で$3.3万でした。
2026年第3四半期に、Compass Ion Advisorsのポートフォリオに占めるSchwab US Broad Market ETFの割合は0.46%で、保有銘柄の中で第35位でした。
Compass Ion Advisorsは2020年第1四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,174のファンドがSchwab US Broad Market ETFを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Ion Advisorsの 13F報告書に基づいています。