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Code Waechter ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.11億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
14.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.21%
1年予想リターン
+14.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.05億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.81%
保有額
100
新規
100
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$911万 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$720万 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$564万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$537万 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$511万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.48% |
| 2 | 金融 | 5.85% |
| 3 | 情報技術 | 5.8% |
| 4 | 公益事業 | 4.99% |
| 5 | エネルギー | 4.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $99.1万 | 0.94% |
+35,175
| 新規 | +$95.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
27
Northwest Natural Holdings
NWN
$22億
| $96.4万 | 0.92% |
+23,627
| 新規 | +$92.3万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $95.2万 | 0.91% |
+7,049
| 新規 | +$91.1万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
29
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $94.1万 | 0.9% |
+5,454
| 新規 | +$87.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
30
Franklin Templeton
BEN
$185億
| $93.6万 | 0.89% |
+46,456
| 新規 | +$100万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$78億
| $92.6万 | 0.88% |
+20,283
| 新規 | +$88.1万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
32
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.8億
| $91.8万 | 0.87% |
+18,155
| 新規 | +$86.9万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
33
Fortis
FTS
$308億
| $83.8万 | 0.8% |
+18,431
| 新規 | +$78.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
34
Norwood Financial Corp
NWFL
$3.93億
| $81.5万 | 0.78% |
+29,536
| 新規 | +$79.1万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
35
Chevron
CVX
$4291億
| $75.4万 | 0.72% |
+5,119
| 新規 | +$76.2万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
36
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $74.9万 | 0.71% |
+4,021
| 新規 | +$73.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
37
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $74.8万 | 0.71% |
+1,279
| 新規 | +$72.3万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
38
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $74.7万 | 0.71% |
+6,148
| 新規 | +$72.6万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $73万 | 0.7% |
+4,506
| 新規 | +$71.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $69.8万 | 0.67% |
+4,000
| 新規 | +$67万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $66.2万 | 0.63% |
+1,154
| 新規 | +$63.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $64.9万 | 0.62% |
+10,407
| 新規 | +$62.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $63.8万 | 0.61% |
+3,026
| 新規 | +$63.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
44
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $62.6万 | 0.6% |
+5,893
| 新規 | +$62.2万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
45
M&T Bank
MTB
$317億
| $61.6万 | 0.59% |
+3,458
| 新規 | +$57.3万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
46
Canadian Natural Resources
CNQ
$1012億
| $59.3万 | 0.57% |
+17,856
| 新規 | +$62.1万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
47
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $59.3万 | 0.57% |
+4,899
| 新規 | +$57.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $57.9万 | 0.55% |
+3,465
| 新規 | +$58.6万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $57.7万 | 0.55% |
+3,480
| 新規 | +$58.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
50
Federal Realty Investment Trust
FRT
$97.1億
| $53.4万 | 0.51% |
+4,645
| 新規 | +$51.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BGI
Code Waechterの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Code Waechterの13F提出が初めて確認されたのは2024年第3四半期で、この提出書類では合計$1.05億相当の100銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Large-Cap Growth ETF で、362,116 株を保有しており、評価額は $943万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Code Waechterが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は362,116株、評価額は$943万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Code Waechterの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの48%を占めています。
- Code Waechterは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第3四半期に、100件のポジションを開示しました。
2024年10月10日に提出された、2024年第3四半期分のCode Waechterの 13F報告書 に基づいています。