Citigroup ポートフォリオ保有銘柄
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$23.6億 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$10.9億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$10億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$9.6億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$8.64億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$12.2億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$12億 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3.81億 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$2.94億 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.48億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.44% |
| 2 | 情報技術 | 25.75% |
| 3 | 金融 | 6.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Eastern Bankshares
EBC
$51.2億
| $562万 | ﹤0.01% |
252,476
+8,056
| +3% | +$16.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2027
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $560万 | ﹤0.01% |
102,852
+46,746
| +83% | +$254万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2028
プット
Advanced Energy
AEIS
$86.8億
| $559万 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2029
Commercial Metals
CMC
$69.4億
| $559万 | ﹤0.01% |
89,056
-63,123
| -41% | -$444万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2030
Idaho Strategic Resources
IDR
$3.04億
| $559万 | ﹤0.01% |
170,573
+8,153
| +5% | +$31.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2031
Ryder
R
$104億
| $558万 | ﹤0.01% |
21,150
-6,980
| -25% | -$171万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2032
Terex
TEX
$58.6億
| $558万 | ﹤0.01% |
77,064
+46,716
| +154% | +$292万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2033
プット
CoreWeave
CRWV
$299億
| $557万 | ﹤0.01% |
56,000
-100,000
| -64% | -$1079万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2034
HealthEquity
HQY
$86億
| $557万 | ﹤0.01% |
61,708
-191,628
| -76% | -$1625万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
2035
Xenon Pharmaceuticals
XENE
$34.2億
| $556万 | ﹤0.01% |
92,124
+79,973
| +658% | +$444万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2036
Aura Minerals Inc
AUGO
$65.5億
| $555万 | ﹤0.01% |
88,237
+70,998
| +412% | +$559万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2037
TAL Education Group
TAL
$56.4億
| $555万 | ﹤0.01% |
580,156
+12,872
| +2% | +$13.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2038
Dianthus Therapeutics
DNTH
$42.9億
| $554万 | ﹤0.01% |
56,844
+49,159
| +640% | +$429万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2039
コール
Zions Bancorporation
ZION
$96.6億
| $554万 | ﹤0.01% |
80,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
2040
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.2億
| $552万 | ﹤0.01% |
65,661
+57,843
| +740% | +$466万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2041
Carter's
CRI
$12億
| $552万 | ﹤0.01% |
134,034
+120,387
| +882% | +$456万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
MRX
2042
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$50.3億
| $549万 | ﹤0.01% |
90,104
+85,666
| +1,930% | +$471万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2043
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$37.3億
| $549万 | ﹤0.01% |
70,860
-70,351
| -50% | -$632万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2044
Oscar Health
OSCR
$95.6億
| $549万 | ﹤0.01% |
192,367
+116,710
| +154% | +$251万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2045
プット
Dow Inc
DOW
$236億
| $547万 | ﹤0.01% |
+200,000
| 新規 | +$726万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2046
Avantor
AVTR
$117億
| $546万 | ﹤0.01% |
551,888
+138,396
| +33% | +$119万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2047
Brookfield Asset Management
BAM
$751億
| $546万 | ﹤0.01% |
121,673
-47,471
| -28% | -$224万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2048
Federal Signal
FSS
$69.1億
| $545万 | ﹤0.01% |
42,403
+17,550
| +71% | +$201万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2049
Novanta
NOVT
$53.2億
| $543万 | ﹤0.01% |
33,449
-3,619
| -10% | -$52.3万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2050
CACI
CACI
$140億
| $542万 | ﹤0.01% |
11,696
+440
| +4% | +$22.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
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類似するファンド
Citigroupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Citigroupは6,442銘柄を保有し、保有額は$3027億でした。前四半期の$2345億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Citigroupは2026年第2四半期に純新規資金として$276億を投じ、新たに555銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,283銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は579,875株、評価額は$1.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$12.2億相当を売却しました。
- Citigroupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は579,875株、評価額は$1.28億でした。
- Citigroupは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.6億でした。
- Citigroupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$12.2億相当を減らしました。
- Citigroupは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.11億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Citigroupの上位10銘柄は、運用資産総額$3027億のポートフォリオの20%を占めています。
- Citigroupは2026年第2四半期に新たに555件のポジションを取り、760件のポジションを解消しました。
- Citigroupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$3027億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCitigroupの 13F報告書 に基づいています。