Citigroup ポートフォリオ保有銘柄
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$23.6億 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$10.9億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$10億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$9.6億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$8.64億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$12.2億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$12億 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3.81億 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$2.94億 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.48億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.44% |
| 2 | 情報技術 | 25.75% |
| 3 | 金融 | 6.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
DocuSign
DOCU
$159億
| $1143万 | ﹤0.01% |
257,379
-20,708
| -7% | -$97.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1502
RH
RH
$25.7億
| $1138万 | ﹤0.01% |
69,104
+48,029
| +228% | +$662万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1503
Enphase Energy
ENPH
$40.1億
| $1137万 | ﹤0.01% |
230,998
+145,896
| +171% | +$665万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1504
コール
Kinder Morgan
KMI
$756億
| $1135万 | ﹤0.01% |
355,000
+255,000
| +255% | +$822万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1505
RideNow Group
RDNW
$1.98億
| $1132万 | ﹤0.01% |
1,700,307
-3,738
| -0.2% | -$2.72万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1506
Antero Resources
AR
$128億
| $1131万 | ﹤0.01% |
321,777
+135,503
| +73% | +$499万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
1507
コール
American Express
AXP
$2128億
| $1130万 | ﹤0.01% |
33,400
-28,800
| -46% | -$922万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1508
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.7億
| $1129万 | ﹤0.01% |
136,411
-7,870
| -5% | -$63.1万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
1509
プット
Datadog
DDOG
$1006億
| $1127万 | ﹤0.01% |
43,300
-67,500
| -61% | -$1255万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1510
コール
Cadence Design Systems
CDNS
$887億
| $1126万 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新規 | +$1051万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1511
Jones Lang LaSalle
JLL
$138億
| $1125万 | ﹤0.01% |
36,306
+15,083
| +71% | +$469万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1512
プット
Apollo Global Management
APO
$675億
| $1124万 | ﹤0.01% |
95,000
-429,100
| -82% | -$5396万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1513
プット
STMicroelectronics
STM
$405億
| $1123万 | ﹤0.01% |
150,000
+47,200
| +46% | +$284万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1514
プット
DigitalOcean
DOCN
$117億
| $1123万 | ﹤0.01% |
71,500
+36,500
| +104% | +$494万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1515
プット
Barrick Mining
B
$629億
| $1121万 | ﹤0.01% |
305,000
+230,000
| +307% | +$943万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1516
First Bancorp
FBP
$41.3億
| $1121万 | ﹤0.01% |
429,855
-39,100
| -8% | -$94.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1517
コール
Mercado Libre
MELI
$846億
| $1120万 | ﹤0.01% |
6,600
-2,400
| -27% | -$410万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1518
Clear Secure
YOU
$47.4億
| $1120万 | ﹤0.01% |
201,010
+12,338
| +7% | +$67.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1519
コール
CSX Corp
CSX
$951億
| $1119万 | ﹤0.01% |
235,400
+44,600
| +23% | +$201万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1520
Vertex
VERX
$24.6億
| $1117万 | ﹤0.01% |
972,967
-177,445
| -15% | -$222万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1521
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$81.8億
| $1117万 | ﹤0.01% |
221,016
+51,925
| +31% | +$254万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1522
コール
Coca-Cola
KO
$3988億
| $1117万 | ﹤0.01% |
137,400
-71,200
| -34% | -$562万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1523
コール
AT&T
T
$1405億
| $1115万 | ﹤0.01% |
538,700
+173,400
| +47% | +$430万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1524
Skydance Corporation
SKYD
$378億
| $1115万 | ﹤0.01% |
1,130,887
+288,981
| +34% | +$304万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1525
コール
Rockwell Automation
ROK
$477億
| $1114万 | ﹤0.01% |
22,500
+2,500
| +13% | +$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Citigroupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Citigroupは6,442銘柄を保有し、保有額は$3027億でした。前四半期の$2345億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Citigroupは2026年第2四半期に純新規資金として$276億を投じ、新たに555銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,283銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は579,875株、評価額は$1.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$12.2億相当を売却しました。
- Citigroupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は579,875株、評価額は$1.28億でした。
- Citigroupは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.6億でした。
- Citigroupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$12.2億相当を減らしました。
- Citigroupは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.11億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Citigroupの上位10銘柄は、運用資産総額$3027億のポートフォリオの20%を占めています。
- Citigroupは2026年第2四半期に新たに555件のポジションを取り、760件のポジションを解消しました。
- Citigroupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$3027億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCitigroupの 13F報告書 に基づいています。