Charles Schwab Trust
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Charles Schwab Trustの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴

Charles Schwab Trustのポートフォリオ PRFZの株式詳細 PRFZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$258万 売却
49,280
-59,998
-55% -$327万 0.15% 71
2026
Q2 		$609万 売却
109,278
-6,693
-6% -$34.1万 0.34% 45
2026
Q1 		$532万 売却
115,971
-472
-0.4% -$2.25万 0.34% 44
2025
Q4 		$534万 売却
116,443
-1,068
-0.9% -$4.88万 0.35% 43
2025
Q3 		$534万 売却
117,511
-2,553
-2% -$11.1万 0.36% 42
2025
Q2 		$488万 買う
120,064
+48,192
+67% +$184万 0.37% 42
2025
Q1 		$272万 買う
71,872
+1,937
+3% +$7.94万 0.23% 53
2024
Q4 		$291万 売却
69,935
-2,060
-3% -$8.82万 0.25% 49
2024
Q3 		$299万 売却
71,995
-7,052
-9% -$28.3万 0.26% 48
2024
Q2 		$301万 買う
79,047
+3,148
+4% +$12万 0.28% 48
2024
Q1 		$298万 売却
75,899
-7,395
-9% -$27.5万 0.28% 50
2023
Q4 		$312万 売却
83,294
-3,474
-4% -$11.6万 0.31% 49
2023
Q3 		$286万 買う
86,768
+6,998
+9% +$24.4万 0.32% 50
2023
Q2 		$252万 売却
79,770
-1,750
-2% -$5.7万 0.3% 44
2023
Q1 		$268万 売却
81,520
-20,700
-20% -$69.6万 0.32% 43
2022
Q4 		$324万 買う
102,220
+15,120
+17% +$48.4万 0.43% 41
2022
Q3 		$254万 買う
87,100
+36,055
+71% +$117万 0.43% 42
2022
Q2 		$156万 買う
51,045
+42,970
+532% +$143万 0.32% 50
2022
Q1 		$29.5万 売却
8,075
-1,675
-17% -$6.08万 0.05% 132
2021
Q4 		$37.4万 売却
9,750
-167,700
-95% -$639万 0.06% 126
2021
Q3 		$648万 買う
177,450
+19,565
+12% +$71.6万 1.27% 25
2021
Q2 		$590万 売却
157,885
-11,800
-7% -$43.3万 1.16% 26
2021
Q1 		$608万 売却
169,685
-23,350
-12% -$79.7万 1.26% 21
2020
Q4 		$583万 売却
193,035
-310
-0.2% -$8,416 1.4% 20
2020
Q3 		$453万 売却
193,345
-5,735
-3% -$13.6万 1.39% 21
2020
Q2 		$445万 売却
199,080
-112,060
-36% -$230万 1.48% 18
2020
Q1 		$557万 買う
311,140
+135,090
+77% +$327万 2.31% 8
2019
Q4 		$481万 売却
176,050
-3,385
-2% -$8.92万 1.87% 12
2019
Q3 		$448万 買う
+179,435
新規 +$453万 2.08% 11

PRFZを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina $8.77億 AUM 11.22% 推定1年リターン
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania $13.6億 AUM 14.31% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California $18.8億 AUM 9.68% 推定1年リターン
Traction Financial Partners
Traction Financial Partners Encampment, Wyoming $1.93億 AUM 11.53% 推定1年リターン
Johnson & White Wealth Management
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania $2.75億 AUM 21.24% 推定1年リターン
Three Bridge Wealth Advisors
Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California $4.69億 AUM 10.36% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $672億 AUM 18.61% 推定1年リターン

Charles Schwab TrustのPRFZ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Charles Schwab Trustは2026年第3四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の保有株式を55%減らし、推定$327万分を売却しました。保有株数は49,280株となり、その価値は$258万です。 このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #71 です。

Charles Schwab Trustは2019年第3四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第3四半期に$648万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する272本のファンドが、2026年第3四半期時点でPRFZを保有しています。

  • Charles Schwab Trustは2026年第3四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを49,280株保有しており、その評価額は$258万でした。
  • Charles Schwab Trustは2026年第3四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの株式を59,998株売却し、売却額は推定で$327万でした。
  • 2026年第3四半期に、Charles Schwab Trustのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第71位でした。
  • Charles Schwab Trustは2019年第3四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • Charles Schwab TrustのInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有額は、2021年第3四半期に$648万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する272のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCharles Schwab Trustの 13F報告書 に基づいています。