Charles Schwab Trust
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de Charles Schwab Trust Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Charles Schwab Trust Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.58 M Vender
49,280
-59,998
-55% -USD 3.27 M 0.15% 71
2026
Q2 		USD 6.09 M Vender
109,278
-6,693
-6% -USD 341 k 0.34% 45
2026
Q1 		USD 5.32 M Vender
115,971
-472
-0.4% -USD 22.5 k 0.34% 44
2025
Q4 		USD 5.34 M Vender
116,443
-1,068
-0.9% -USD 48.8 k 0.35% 43
2025
Q3 		USD 5.34 M Vender
117,511
-2,553
-2% -USD 111 k 0.36% 42
2025
Q2 		USD 4.88 M Comprar
120,064
+48,192
+67% +USD 1.84 M 0.37% 42
2025
Q1 		USD 2.72 M Comprar
71,872
+1,937
+3% +USD 79.4 k 0.23% 53
2024
Q4 		USD 2.91 M Vender
69,935
-2,060
-3% -USD 88.2 k 0.25% 49
2024
Q3 		USD 2.99 M Vender
71,995
-7,052
-9% -USD 283 k 0.26% 48
2024
Q2 		USD 3.01 M Comprar
79,047
+3,148
+4% +USD 120 k 0.28% 48
2024
Q1 		USD 2.98 M Vender
75,899
-7,395
-9% -USD 275 k 0.28% 50
2023
Q4 		USD 3.12 M Vender
83,294
-3,474
-4% -USD 116 k 0.31% 49
2023
Q3 		USD 2.86 M Comprar
86,768
+6,998
+9% +USD 244 k 0.32% 50
2023
Q2 		USD 2.52 M Vender
79,770
-1,750
-2% -USD 57 k 0.3% 44
2023
Q1 		USD 2.68 M Vender
81,520
-20,700
-20% -USD 696 k 0.32% 43
2022
Q4 		USD 3.24 M Comprar
102,220
+15,120
+17% +USD 484 k 0.43% 41
2022
Q3 		USD 2.54 M Comprar
87,100
+36,055
+71% +USD 1.17 M 0.43% 42
2022
Q2 		USD 1.56 M Comprar
51,045
+42,970
+532% +USD 1.43 M 0.32% 50
2022
Q1 		USD 295 k Vender
8,075
-1,675
-17% -USD 60.8 k 0.05% 132
2021
Q4 		USD 374 k Vender
9,750
-167,700
-95% -USD 6.39 M 0.06% 126
2021
Q3 		USD 6.48 M Comprar
177,450
+19,565
+12% +USD 716 k 1.27% 25
2021
Q2 		USD 5.9 M Vender
157,885
-11,800
-7% -USD 433 k 1.16% 26
2021
Q1 		USD 6.08 M Vender
169,685
-23,350
-12% -USD 797 k 1.26% 21
2020
Q4 		USD 5.83 M Vender
193,035
-310
-0.2% -USD 8.42 k 1.4% 20
2020
Q3 		USD 4.53 M Vender
193,345
-5,735
-3% -USD 136 k 1.39% 21
2020
Q2 		USD 4.45 M Vender
199,080
-112,060
-36% -USD 2.3 M 1.48% 18
2020
Q1 		USD 5.57 M Comprar
311,140
+135,090
+77% +USD 3.27 M 2.31% 8
2019
Q4 		USD 4.81 M Vender
176,050
-3,385
-2% -USD 89.2 k 1.87% 12
2019
Q3 		USD 4.48 M Comprar
+179,435
Nuevas +USD 4.53 M 2.08% 11

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 877 M 11.22% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1879 M 9.68% Rendimiento estimado a 1 año
Traction Financial Partners
Traction Financial Partners Encampment, Wyoming AUM de USD 193 M 11.53% Rendimiento estimado a 1 año
Johnson & White Wealth Management
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania AUM de USD 275 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
Three Bridge Wealth Advisors
Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California AUM de USD 469 M 10.36% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Charles Schwab Trust en PRFZ: resumen de T3 2026

Charles Schwab Trust redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 55% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.27 M, y conservó 49,280 acciones valuadas en USD 2.58 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Charles Schwab Trust reportó por primera vez una posición en PRFZ en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.48 M en T3 2021. Al cierre de T3 2026, 259 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

  • Al cierre de T3 2026, Charles Schwab Trust tenía 49,280 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 2.58 M.
  • Charles Schwab Trust vendió 59,998 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.27 M.
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.15% de la cartera de Charles Schwab Trust en T3 2026 y fue su posición número 71.
  • Charles Schwab Trust reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Charles Schwab Trust en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 6.48 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 259 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Charles Schwab Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.