Carson Wealth (CWM LLC)の John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund HTD 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ HTDの株式詳細 HTDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q1	$2.12万	買う	855 +355	+71%	+$8,778	﹤0.01%	4376
2025 Q4	$1.2万	保有する	500	–	–	﹤0.01%	4455
2025 Q3	$1.2万	保有する	500	–	–	﹤0.01%	4395
2025 Q2	$1.2万	保有する	500	–	–	﹤0.01%	4205
2025 Q1	$1.2万	売却	500 -690	-58%	-$1.59万	﹤0.01%	4007
2024 Q4	$2.6万	買う	1,190 +690	+138%	+$1.58万	﹤0.01%	3261
2024 Q3	$1.2万	保有する	500	–	–	﹤0.01%	3675
2024 Q2	$1万	保有する	500	–	–	﹤0.01%	3543
2024 Q1	$1万	売却	500 -140	-22%	-$2,684	﹤0.01%	3332
2023 Q4	$1.2万	買う	640 +500	+357%	+$8,858	﹤0.01%	3081
2023 Q3	$2,000	保有する	140	–	–	﹤0.01%	3809
2023 Q2	$3,000	売却	140 -1,762	-93%	-$3.61万	﹤0.01%	3640
2023 Q1	$4.1万	買う	1,902 +140	+8%	+$3,220	﹤0.01%	2013
2022 Q4	$4万	保有する	1,762	–	–	﹤0.01%	1877
2022 Q3	$3.7万	買う	1,762 +974	+124%	+$2.3万	﹤0.01%	1812
2022 Q2	$1.8万	買う	+788	新規	+$1.93万	﹤0.01%	2187
2022 Q1	–	売却	-223	解消	-$6,000	–	3659
2021 Q4	$6,000	買う	+223	新規	+$5,455	﹤0.01%	2640
2021 Q2	$6,000	保有する	223	–	–	﹤0.01%	2296
2021 Q1	$6,000	保有する	223	–	–	﹤0.01%	2296
2020 Q4	$6,000	保有する	223	–	–	﹤0.01%	2295
2020 Q3	$6,000	保有する	223	–	–	﹤0.01%	2295
2020 Q2	$6,000	保有する	223	–	–	﹤0.01%	2295
2020 Q1	$6,000	保有する	223	–	–	﹤0.01%	2295
2019 Q4	$6,000	保有する	223	–	–	﹤0.01%	2295
2019 Q3	$6,000	保有する	223	–	–	﹤0.01%	2295
2019 Q2	$6,000	保有する	223	–	–	﹤0.01%	2295
2019 Q1	$6,000	売却	223 -28,625	-99%	-$67.1万	﹤0.01%	2295
2018 Q4	$58.9万	買う	+28,848	新規	+$63.6万	0.01%	429

HTDを保有するその他のファンド

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Guggenheim Capital Chicago, Illinois $159億 AUM 53.4% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のHTD保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はJohn Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD)の保有株数を71%増やしました。推定$8,778相当を買い増し、保有株数は合計855株、評価額は$2.12万となりました。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #4376 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にHTDの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2018年第4四半期に$58.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する95本のファンドが、2026年第1四半期時点でHTDを保有しています。

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fundを855株保有しており、その評価額は$2.12万でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にJohn Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fundを355株購入しました。推定購入額は$8,778です。
2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるJohn Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第4376位でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にJohn Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fundの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
Carson Wealth (CWM LLC)のJohn Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fundの保有額は、2018年第4四半期に$58.9万でピークに達しました。
2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する95のファンドがJohn Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書に基づいています。