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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
25.04%
推定1年リターン
18.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.47%
1年予想リターン
+18.71%
3年間の予想リターン
+47.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
+$3.14億
(+34%)
資金フロー
+$2.83億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.27%
保有額
198
新規
23
買い増し
40
減少
114
解消
10
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$2.62億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$631万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$410万 |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+$379万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+$217万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$208万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+$165万 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+$154万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.25% |
| 2 | 情報技術 | 2.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.81% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 生活必需品 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $797万 | 0.65% |
103,258
+14,284
| +16% | +$106万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $759万 | 0.62% |
37,423
-565
| -1% | -$10.8万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $735万 | 0.6% |
149,144
+21,041
| +16% | +$103万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
29
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $718万 | 0.59% |
249,470
+256
| +0.1% | +$7,136 |
2023 Q1
1四半期
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $665万 | 0.54% |
40,919
+61
| +0.1% | +$9,553 |
2023 Q1
1四半期
|
|
31
Endava
DAVA
$1.09億
| $645万 | 0.53% |
124,600
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
32
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $643万 | 0.53% |
65,929
+18,300
| +38% | +$180万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $643万 | 0.53% |
131,351
+13,177
| +11% | +$64.9万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $575万 | 0.47% |
72,693
-10,609
| -13% | -$84.3万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $528万 | 0.43% |
11,853
-646
| -5% | -$27.2万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $523万 | 0.43% |
69,173
-16,152
| -19% | -$123万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
37
Verra Mobility
VRRM
$4.35億
| $433万 | 0.35% |
219,745
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
38
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.47億
| $425万 | 0.35% |
81,017
-4,914
| -6% | -$25.3万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $389万 | 0.32% |
50,602
+7,364
| +17% | +$53.8万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $386万 | 0.32% |
112,222
-9,554
| -8% | -$32.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
41
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $356万 | 0.29% |
86,716
-40,292
| -32% | -$165万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $314万 | 0.26% |
18,975
-836
| -4% | -$13.2万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
43
Home Depot
HD
$3089億
| $312万 | 0.26% |
10,043
-42
| -0.4% | -$1.24万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
44
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $303万 | 0.25% |
71,960
-4,387
| -6% | -$17.8万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
45
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $302万 | 0.25% |
8,872
-394
| -4% | -$12.3万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
46
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
$6049万
| $276万 | 0.23% |
70,854
-2,816
| -4% | -$11.2万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $268万 | 0.22% |
13,473
+3,419
| +34% | +$64.6万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $267万 | 0.22% |
56,688
-3,624
| -6% | -$15.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $253万 | 0.21% |
24,344
-1,826
| -7% | -$19万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
50
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $248万 | 0.2% |
16,674
-1,007
| -6% | -$14.1万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BIP Wealthは198銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$9.09億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
BIP Wealthは2023年第2四半期に純新規資金として$2.83億を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は4,844株、評価額は$149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMcKessonで、推定$217万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は4,844株、評価額は$149万でした。
- BIP Wealthは2023年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.62億でした。
- BIP Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcKessonで、推定$217万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2023年第2四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.8万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの69%を占めています。
- BIP Wealthは2023年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$12.2億となりました。
2023年7月27日に提出された、2023年第2四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。