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AWA

Aquire Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4.36億 売買回転率 12.73%
推定1年リターン 20.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.91%
1年予想リターン
+20.64%
3年間の予想リターン
+54.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$5578万
資金フロー
+$1175万
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率
89.3%
保有額
55
新規
6
買い増し
19
減少
23
解消
1
平均保有期間 株式＋オプション
2.9 年
トップ10の平均保有期間 株式＋オプション
3.5 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式＋オプション
3.7 年
平均保有期間 株式のみ
2.9 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
DFAUのアイコン
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+$976万
2
DFAIのアイコン
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+$388万
3
TFLOのアイコン
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+$332万
4
DFAEのアイコン
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+$158万
5
AVGOのアイコン
Broadcom
AVGO
+$28.5万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPTMのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+$168万
2
AGGのアイコン
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+$134万
3
MUBのアイコン
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+$107万
4
SPIBのアイコン
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+$67.9万
5
TFIのアイコン
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+$63.7万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 97.83%
2 情報技術 1.02%
3 コミュニケーション・サービス 0.41%
4 一般消費財・サービス 0.39%
5 生活必需品 0.18%

選択したフィルター条件に一致する保有銘柄はありません。

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City State Bank Norwalk, Iowa $4.36億 AUM 32.32% 推定1年リターン
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BFS
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WCM
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SIS
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RCWVOTCITCONY
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FW
Fairway Wealth Independence, Ohio $4.37億 AUM 19.74% 推定1年リターン

Aquire Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Aquire Wealth Advisorsは55銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$3.81億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。

Aquire Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、19件増加しました、23件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は712株、評価額は$26.9万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定額は$168万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

  • Aquire Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は712株、評価額は$26.9万でした。
  • Aquire Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$976万でした。
  • Aquire Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定$168万相当を減らしました。
  • Aquire Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Aquire Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの89%を占めています。
  • Aquire Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
  • Aquire Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.36億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のAquire Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。