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Aaron Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.4億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
32.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.27%
1年予想リターン
+32.69%
3年間の予想リターン
+107.62%
5年予想リターン
+110.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.4億
運用資産残高の伸び率
+$7464万
(+3.8%)
資金フロー
+$2992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.03%
保有額
771
新規
83
買い増し
310
減少
264
解消
84
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$2043万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$959万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$371万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$304万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$264万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$545万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$468万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$420万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$277万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$241万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.78% |
| 2 | 情報技術 | 24.16% |
| 3 | ヘルスケア | 12.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
UBS Group
UBS
$1460億
| $49万 | 0.02% |
10,189
+129
| +1% | +$6,781 |
2026 Q1
2四半期
|
|
452
Nordson
NDSN
$180億
| $48.8万 | 0.02% |
+1,487
| 新規 | +$45.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
453
Bloom Energy
BE
$652億
| $48.2万 | 0.02% |
1,742
+425
| +32% | +$10万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
454
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $47.8万 | 0.02% |
1,635
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
455
Globus Medical
GMED
$103億
| $47.7万 | 0.02% |
6,367
+1,010
| +19% | +$8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
456
MKS Inc
MKSI
$145億
| $47.6万 | 0.02% |
1,794
-1,487
| -45% | -$43.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
457
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $47.5万 | 0.02% |
2,015
-101
| -5% | -$2.17万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
458
JD.com
JD
$365億
| $47.4万 | 0.02% |
17,820
-1,159
| -6% | -$3.36万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
459
US Foods
USFD
$221億
| $47.3万 | 0.02% |
5,125
+505
| +11% | +$5.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
460
Revvity
RVTY
$170億
| $47.2万 | 0.02% |
+3,089
| 新規 | +$38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
461
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $47万 | 0.02% |
2,557
+30
| +1% | +$5,870 |
2022 Q3
16四半期
|
|
462
Turn Therapeutics
TTRX
$3.21億
| $46.9万 | 0.02% |
32,564
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
463
Viatris
VTRS
$214億
| $46.6万 | 0.02% |
26,298
+237
| +0.9% | +$4,003 |
2025 Q3
4四半期
|
|
464
Allegion
ALLE
$133億
| $46.3万 | 0.02% |
3,009
+1,565
| +108% | +$24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
465
Genpact
G
$62.3億
| $45.9万 | 0.02% |
14,102
-2,822
| -17% | -$9.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
466
HEICO Corp
HEI
$433億
| $45.7万 | 0.02% |
1,509
+277
| +22% | +$9.42万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
467
Invesco
IVZ
$125億
| $45.6万 | 0.02% |
15,131
+5,818
| +62% | +$17.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
468
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $45.1万 | 0.02% |
3,162
-800
| -20% | -$12.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
469
Seagate
STX
$1453億
| $44.9万 | 0.02% |
487
-631
| -56% | -$53.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
470
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $44.9万 | 0.02% |
1,558
-276
| -15% | -$8.72万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
471
Dollar General
DG
$296億
| $44.7万 | 0.02% |
3,736
+1,203
| +47% | +$14.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
472
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $44.6万 | 0.02% |
+1,194
| 新規 | +$39.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
473
Applovin
APP
$891億
| $44.5万 | 0.02% |
1,532
-827
| -35% | -$30.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
474
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $44.2万 | 0.02% |
7,572
-316
| -4% | -$1.86万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
475
Vodafone
VOD
$373億
| $43.7万 | 0.02% |
27,084
+659
| +2% | +$1.05万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Aaron Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aaron Wealth Advisorsは771銘柄を保有し、保有額は$20.4億でした。前四半期の$19.7億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Aaron Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 83件、310件増加しました、264件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は6,030株、評価額は$111万でした。 最も大きな売却はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定額は$545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Aaron Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は6,030株、評価額は$111万でした。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$2043万でした。
- Aaron Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定$545万相当を減らしました。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aaron Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.4億のポートフォリオの44%を占めています。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに83件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Aaron Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$20.4億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAaron Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。