WA
icono de FNDA

de WESPAC Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WESPAC Advisors Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q2 		– Vender
-13,476
Cerradas -USD 251 k – 119
2019
Q1 		USD 251 k Mantener
13,476
– – 0.17% 103
2018
Q4 		USD 221 k Comprar
13,476
+72
+0.5% +USD 1.32 k 0.21% 90
2018
Q3 		USD 273 k Comprar
13,404
+302
+2% +USD 6.18 k 0.16% 119
2018
Q2 		USD 261 k Vender
13,102
-302
-2% -USD 5.9 k 0.27% 91
2018
Q1 		USD 250 k Comprar
+13,404
Nuevas +USD 254 k 0.15% 122
2017
Q4 		– Vender
-13,404
Cerradas -USD 243 k – 126
2017
Q3 		USD 243 k Mantener
13,404
– – 0.16% 119
2017
Q2 		USD 233 k Comprar
13,404
+302
+2% +USD 5.22 k 0.16% 117
2017
Q1 		USD 227 k Mantener
13,102
– – 0.26% 101
2016
Q4 		USD 223 k Mantener
13,102
– – 0.25% 98
2016
Q3 		USD 204 k Vender
13,102
-13,028
-50% -USD 200 k 0.23% 99
2016
Q2 		USD 383 k Comprar
+26,130
Nuevas +USD 380 k 0.4% 81
2015
Q4 		– Vender
-34,848
Cerradas -USD 474 k – 89
2015
Q3 		USD 474 k Comprar
34,848
+11,438
+49% +USD 167 k 0.83% 41
2015
Q2 		USD 355 k Vender
23,410
-16,538
-41% -USD 257 k 0.27% 88
2015
Q1 		USD 620 k Vender
39,948
-2,106
-5% -USD 31.7 k 0.47% 74
2014
Q4 		USD 628 k Vender
42,054
-752
-2% -USD 10.8 k 0.44% 67
2014
Q3 		USD 592 k Comprar
+42,806
Nuevas +USD 619 k 0.47% 75

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
RegentAtlantic Capital
RegentAtlantic Capital Morristown, New Jersey AUM de USD 3343 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año
Vigilant Capital Management
Vigilant Capital Management Portland, Maine AUM de USD 1338 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
CGL
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año
BJ
Brouwer & Janachowski Mill Valley, California AUM de USD 574 M 24.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año
Arlington Financial Advisors
Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 787 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2588 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Janiczek Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 477 M 15.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WESPAC Advisors en FNDA: resumen de T2 2019

WESPAC Advisors cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en T2 2019, liquidando una posición de 13,476 acciones por un valor estimado de USD 251 k.

WESPAC Advisors reportó por primera vez una posición en FNDA en T3 2014 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 628 k en T4 2014. Al cierre de T2 2019, 150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • WESPAC Advisors reportó que ya no tenía una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF al cierre de T2 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WESPAC Advisors vendió 13,476 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2019, por un valor estimado de USD 251 k.
  • WESPAC Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T3 2014 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de WESPAC Advisors en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 628 k en T4 2014.
  • Al cierre de T2 2019, 150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WESPAC Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 23 jul 2019.