RegentAtlantic Capital
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de RegentAtlantic Capital Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de RegentAtlantic Capital Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 584 k Vender
27,458
-74,848
-73% -USD 1.78 M 0.02% 412
2022
Q2 		USD 2.32 M Vender
102,306
-3,792
-4% -USD 93.6 k 0.08% 190
2022
Q1 		USD 2.84 M Vender
106,098
-27,278
-20% -USD 724 k 0.08% 178
2021
Q4 		USD 3.71 M Vender
133,376
-3,676
-3% -USD 101 k 0.1% 155
2021
Q3 		USD 3.61 M Vender
137,052
-6,774
-5% -USD 180 k 0.11% 152
2021
Q2 		USD 3.91 M Vender
143,826
-22,362
-13% -USD 595 k 0.12% 136
2021
Q1 		USD 4.21 M Vender
166,188
-210,646
-56% -USD 5.1 M 0.14% 123
2020
Q4 		USD 8.09 M Vender
376,834
-111,414
-23% -USD 2.15 M 0.32% 61
2020
Q3 		USD 8.07 M Vender
488,248
-376,712
-44% -USD 6.32 M 0.36% 57
2020
Q2 		USD 13.7 M Vender
864,960
-491,780
-36% -USD 7.28 M 0.76% 27
2020
Q1 		USD 17.5 M Vender
1,356,740
-287,646
-17% -USD 5.1 M 1.37% 12
2019
Q4 		USD 33.1 M Comprar
1,644,386
+42,948
+3% +USD 835 k 2.01% 5
2019
Q3 		USD 30.2 M Comprar
1,601,438
+18,860
+1% +USD 353 k 1.99% 5
2019
Q2 		USD 29.8 M Comprar
1,582,578
+35,730
+2% +USD 671 k 2.01% 5
2019
Q1 		USD 28.8 M Comprar
1,546,848
+987,252
+176% +USD 18.1 M 2.01% 5
2018
Q4 		USD 9.19 M Comprar
559,596
+425,410
+317% +USD 7.79 M 0.78% 28
2018
Q3 		USD 2.73 M Comprar
134,186
+23,080
+21% +USD 472 k 0.21% 125
2018
Q2 		USD 2.22 M Comprar
111,106
+34,838
+46% +USD 680 k 0.19% 132
2018
Q1 		USD 1.42 M Comprar
76,268
+58,296
+324% +USD 1.11 M 0.12% 182
2017
Q4 		USD 341 k Comprar
+17,972
Nuevas +USD 333 k 0.03% 334

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Clarius Group LLC
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año
First Pacific Financial
First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RegentAtlantic Capital en FNDA: resumen de T3 2022

RegentAtlantic Capital redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 73% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.78 M, y conservó 27,458 acciones valuadas en USD 584 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #412.

RegentAtlantic Capital reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2017 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 33.1 M en T4 2019. Al cierre de T3 2022, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T3 2022, RegentAtlantic Capital tenía 27,458 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 584 k.
  • RegentAtlantic Capital vendió 74,848 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 1.78 M.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.02% de la cartera de RegentAtlantic Capital en T3 2022 y fue su posición número 412.
  • RegentAtlantic Capital reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de RegentAtlantic Capital en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 33.1 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2022, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de RegentAtlantic Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.